| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA | ÁGUA | 8,731,320.61 | 1,056,139.28 | 60,916.88 | 9,848,376.77 | 1,674,437.14 | 11,522,813.91 | |
| 2 | ESGOTO | ESGOTO | 4,180,096.53 | 586,066.55 | 19,891.68 | 4,786,054.76 | 891,496.18 | 5,677,550.94 | |
| 3 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 79,899.07 | 1,059.70 | 0.00 | 80,958.77 | 207.46 | 81,166.23 |
| 4 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 481,350.05 | 67,149.88 | 1,557.12 | 550,057.05 | 0.01 | 550,057.06 |
| 5 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 207,414.19 | 11,082.51 | 127.07 | 218,623.77 | 0.00 | 218,623.77 |
| 6 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 822.33 | 0.00 | 0.00 | 822.33 | 0.00 | 822.33 |
| 7 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 275,423.69 | 13,121.51 | 830.83 | 289,376.03 | 680.51 | 290,056.54 |
| 8 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 2,776.52 | 694.13 | 0.00 | 3,470.65 | 0.00 | 3,470.65 |
| 9 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 5,742.65 | 0.00 | 0.00 | 5,742.65 | 1,148.53 | 6,891.18 |
| 10 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 963.96 | 0.00 | 0.00 | 963.96 | 0.00 | 963.96 |
| 11 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 176.69 | 0.00 | 176.69 |
| 12 | FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 265,719.61 | 12,647.08 | 303.39 | 278,670.08 | 192.43 | 278,862.51 |
| 13 | FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 2,705.50 | 0.00 | 0.00 | 2,705.50 | 0.00 | 2,705.50 |
| 14 | FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 22,780.87 | 0.00 | 0.00 | 22,780.87 | 0.00 | 22,780.87 |
| 15 | RECEITA BRUTA | RECEITA BRUTA | 14,507,818.08 | 1,784,859.75 | 83,940.44 | 16,376,618.27 | 2,573,119.40 | 18,949,737.67 | |
| 16 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 331.16 | 0.00 | 0.00 | 331.16 | 0.00 | 331.16 |
| 17 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 18 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 9,547.09 | 254.14 | 0.00 | 9,801.23 | 0.00 | 9,801.23 |
| 19 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1,241.65 | 25.36 | 11.11 | 1,278.12 | 0.00 | 1,278.12 |
| 20 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 268.08 | 0.00 | 0.00 | 268.08 | 0.00 | 268.08 |
| 21 | CANCELAMENTOS DO MES | ÁGUA | 46,212.60 | 7,382.95 | 0.00 | 53,595.55 | 0.00 | 53,595.55 | |
| 22 | CANCELAMENTOS DO MES | ESGOTO | 31,759.06 | 730.51 | 0.00 | 32,489.57 | 0.00 | 32,489.57 | |
| 23 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 874.09 | 0.00 | 0.00 | 874.09 | 0.00 | 874.09 |
| 24 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 3,337.71 | 0.00 | 0.00 | 3,337.71 | 0.00 | 3,337.71 |
| 25 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 5,024.50 | 0.00 | 0.00 | 5,024.50 | 0.00 | 5,024.50 |
| 26 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 3,945.50 | 655.91 | 0.00 | 4,601.41 | 0.00 | 4,601.41 |
| 27 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 6,738.41 | 2,577.90 | 0.00 | 9,316.31 | 0.00 | 9,316.31 |
| 28 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 199.21 | 0.00 | 0.00 | 199.21 | 0.00 | 199.21 | |
| 29 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 81.11 | 0.00 | 81.11 |
| 30 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | ÁGUA | 4,107.28 | 3,860.63 | 300.79 | 8,268.70 | 11.69 | 8,280.39 | |
| 31 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | ESGOTO | 2,492.32 | 3,023.45 | 0.00 | 5,515.77 | 0.00 | 5,515.77 | |
| 32 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 6.64 | 367.78 | 0.00 | 374.42 | 38.89 | 413.31 |
| 33 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 5,768.43 | 586.25 | 12.68 | 6,367.36 | 4,866.55 | 11,233.91 |
| 34 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 348.88 | 1,841.36 | 0.00 | 2,190.24 | 0.00 | 2,190.24 |
| 35 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
| 36 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 7.08 |
| 37 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
| 38 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | TOTAL | 12,757.75 | 9,679.47 | 313.47 | 22,750.69 | 4,917.13 | 27,667.82 | |
| 39 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 64,967.86 | 2,447.29 | 675.51 | 68,090.66 | 273.69 | 68,364.35 |
| 40 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 224,332.42 | 20,521.04 | 996.57 | 245,850.03 | 0.00 | 245,850.03 |
| 41 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 241,457.67 | 16,619.52 | 773.00 | 258,850.19 | 0.00 | 258,850.19 |
| 42 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 685.25 | 0.00 | 0.00 | 685.25 | 0.00 | 685.25 |
| 43 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 306,458.21 | 12,948.36 | 2,331.57 | 321,738.14 | 2,166.76 | 323,904.90 |
| 44 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,700.72 | 277.64 | 0.00 | 1,978.36 | 0.00 | 1,978.36 |
| 45 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 7,907.49 | 459.40 | 641.24 | 9,008.13 | 229.70 | 9,237.83 |
| 46 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,017.14 | 6,017.14 |
| 47 | FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO | FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 6,017.14 | 6,046.57 | |
| 48 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 511,767.27 | 87,371.51 | 4,194.06 | 603,332.84 | 0.00 | 603,332.84 | |
| 49 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 126,865.26 | 21,218.55 | 235.35 | 148,319.16 | 0.00 | 148,319.16 | |
| 50 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 611,879.75 | 22,064.62 | 0.00 | 633,944.37 | 0.00 | 633,944.37 | |
| 51 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO | 4,214.57 | 0.00 | 0.00 | 4,214.57 | 0.00 | 4,214.57 | |
| 52 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | JUROS COBRADOS | 90,548.54 | 9,615.30 | 0.00 | 100,163.84 | 0.00 | 100,163.84 | |
| 53 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 37,155.66 | 7,556.01 | 0.00 | 44,711.67 | 0.00 | 44,711.67 | |
| 54 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | CREDITOS ANTERIORES | 3,649.23 | 101.91 | 0.00 | 3,751.14 | 0.00 | 3,751.14 | |
| 55 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 458,683.81 | 96,378.60 | 0.00 | 555,062.41 | 0.00 | 555,062.41 | |
| 56 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 148,584.26 | 26,288.79 | 0.00 | 174,873.05 | 0.00 | 174,873.05 | |
| 57 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 9,732.25 | 0.00 | 0.00 | 9,732.25 | 0.00 | 9,732.25 | |
| 58 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO | 9,642.94 | 0.00 | 0.00 | 9,642.94 | 0.00 | 9,642.94 | |
| 59 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | JUROS COBRADOS | 145,075.91 | 17,587.75 | 0.00 | 162,663.66 | 0.00 | 162,663.66 | |
| 60 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 43,068.36 | 8,360.39 | 0.00 | 51,428.75 | 0.00 | 51,428.75 | |
| 61 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | CREDITOS ANTERIORES | 2,884.30 | 117.38 | 0.00 | 3,001.68 | 0.00 | 3,001.68 | |
| 62 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | ÁGUA | 5,903.28 | 3,295.64 | 0.00 | 9,198.92 | 0.00 | 9,198.92 | |
| 63 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,082.93 | 927.21 | 0.00 | 2,010.14 | 0.00 | 2,010.14 |
| 64 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 455.49 | 0.96 | 0.00 | 456.45 | 0.00 | 456.45 |
| 65 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | JUROS | 98,013.23 | 7,800.36 | 0.00 | 105,813.59 | 0.00 | 105,813.59 | |
| 66 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | ÁGUA | 7,172.03 | 5,861.37 | 0.00 | 13,033.40 | 0.00 | 13,033.40 | |
| 67 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 2,920.20 | 1,733.59 | 0.00 | 4,653.79 | 0.00 | 4,653.79 |
| 68 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
| 69 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | JUROS | 151,786.85 | 11,938.28 | 0.00 | 163,725.13 | 0.00 | 163,725.13 | |
| 70 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 785,435.41 | 76,154.23 | 670.93 | 862,260.57 | 511.44 | 862,772.01 | |
| 71 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 210,064.95 | 10,240.65 | 123.42 | 220,429.02 | 0.00 | 220,429.02 |
| 72 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 936.45 | 88.13 | 0.00 | 1,024.58 | 0.00 | 1,024.58 |
| 73 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 687,817.82 | 24,652.01 | 53.07 | 712,522.90 | 0.00 | 712,522.90 |
| 74 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 110,764.25 | 7,408.37 | 80.05 | 118,252.67 | 0.00 | 118,252.67 | |
| 75 | PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO | 582,583.43 | 42,882.36 | 643.01 | 626,108.80 | 511.44 | 626,620.24 | |
| 76 | DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 101,860.74 | 13,248.13 | 9,705.99 | 124,814.86 | 1,093.12 | 125,907.98 | |
| 77 | DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 77,017.41 | 4,054.92 | 5.15 | 81,077.48 | 0.00 | 81,077.48 | |
| 78 | TOTAL COBRADO NAS CONTAS | TOTAL COBRADO NAS CONTAS | 15,368,428.91 | 1,796,234.64 | 77,442.78 | 17,242,106.33 | 2,562,688.02 | 19,804,794.35 | |
| 79 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | IMPOSTO DE RENDA | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| 80 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | COFINS | 12.44 | 99.11 | 0.00 | 111.55 | 5,428.22 | 5,539.77 | |
| 81 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | CSSL | 4.16 | 33.03 | 0.00 | 37.19 | 1,809.89 | 1,847.08 | |
| 82 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | PIS/PASEP | 2.69 | 21.47 | 0.00 | 24.16 | 1,176.45 | 1,200.61 | |
| 83 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | ÁGUA | 3,949.27 | 184.87 | 0.00 | 4,134.14 | 2,936.33 | 7,070.47 | |
| 84 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | ESGOTO | 2,600.44 | 0.00 | 0.00 | 2,600.44 | 0.00 | 2,600.44 | |
| 85 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 69.57 | 0.00 | 0.00 | 69.57 | 0.00 | 69.57 |
| 86 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | JUROS | 0.00 | 146.29 | 0.00 | 146.29 | 0.00 | 146.29 | |
| 87 | CRÉDITOS REALIZADOS | CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 455.93 | 0.00 | 0.00 | 455.93 | 0.00 | 455.93 |
| 88 | CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 7,142.60 | 59.56 | 0.00 | 7,202.16 | 8.31 | 7,210.47 |
| 89 | CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 352.54 | 11.91 | 0.00 | 364.45 | 0.00 | 364.45 |
| 90 | TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS | TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS | 565,447.85 | 96,578.95 | 42,661.56 | 704,688.36 | 154,687.68 | 859,376.04 | |
| 91 | OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 113,015.10 | 19,259.72 | 1,596.06 | 133,870.88 | 615.17 | 134,486.05 | |
| 92 | OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.34 | 929.34 | |
| 93 | OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 29,994.59 | 1,362.37 | 0.00 | 31,356.96 | 0.00 | 31,356.96 | |
| 94 | TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS | TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS | 185,497.43 | 17,634.21 | 9,711.14 | 212,842.78 | 4,029.45 | 216,872.23 | |
| 95 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | IMPOSTO DE RENDA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 96 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | COFINS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.29 | 914.29 | |
| 97 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | CSSL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.78 | 304.78 | |
| 98 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | PIS/PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.09 | 198.09 | |
| 99 | IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO | COFINS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 42.78 | |
| 100 | IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO | CSSL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.27 | 14.27 | |
| 101 | IMPOSTOS INCLUIDOS POR REFATURAMENTO | PIS/PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 9.26 | |
| 102 | OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 828.21 | 911.21 | |
| 103 | EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | POR REFATURAMENTO | 20,627.65 | 6,844.99 | 44,238.03 | 71,710.67 | 128,262.79 | 199,973.46 | |
| 104 | EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | POR PARCELAMENTO | 484,729.68 | 86,603.18 | 6,859.11 | 578,191.97 | 0.00 | 578,191.97 | |
| 105 | BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO | BONUS CONCECIDOS PARCELAMENTO | 17.41 | 183.13 | 0.00 | 200.54 | 0.00 | 200.54 | |
| 106 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 276,284.82 | 34,418.40 | 1,899.00 | 312,602.22 | 0.00 | 312,602.22 | |
| 107 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | |
| 108 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ÁGUA | 58,761.31 | 23,624.85 | 41,268.16 | 123,654.32 | 134,281.06 | 257,935.38 | |
| 109 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ESGOTO | 25,456.25 | 11,224.19 | 0.00 | 36,680.44 | 8,579.73 | 45,260.17 | |
| 110 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 66.23 | 0.00 | 66.23 |
| 111 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 5,030.43 | 148.86 | 0.00 | 5,179.29 | 0.00 | 5,179.29 |
| 112 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 7,462.50 | 0.00 | 0.00 | 7,462.50 | 0.00 | 7,462.50 |
| 113 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 2,247.69 | 114.75 | 668.59 | 3,031.03 | 322.24 | 3,353.27 |
| 114 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
| 115 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | ÁGUA | 45,479.86 | 9,154.68 | 713.70 | 55,348.24 | 6,459.40 | 61,807.64 | |
| 116 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | ESGOTO | 28,024.19 | 7,006.27 | 0.00 | 35,030.46 | 4,965.45 | 39,995.91 | |
| 117 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 66.23 | 0.00 | 66.23 |
| 118 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,510.86 | 0.00 | 0.00 | 1,510.86 | 0.00 | 1,510.86 |
| 119 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 2,860.10 | 0.00 | 0.00 | 2,860.10 | 0.00 | 2,860.10 |
| 120 | CANCELAMENTOS DE OUTROS MESES DO EXERCICIO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 115.35 | 0.00 | 0.00 | 115.35 | 71.49 | 186.84 |
| 121 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | ÁGUA | 446.28 | 241.60 | 0.00 | 687.88 | 0.00 | 687.88 | |
| 122 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 144.46 | 22.92 | 0.00 | 167.38 | 0.00 | 167.38 |
| 123 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 2,075.80 | 1,587.30 | 0.00 | 3,663.10 | 0.00 | 3,663.10 |
| 124 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | JUROS | 133.33 | 196.00 | 0.00 | 329.33 | 0.00 | 329.33 | |
| 125 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 199.21 | 0.00 | 0.00 | 199.21 | 0.00 | 199.21 | |
| 126 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 81.11 | 0.00 | 81.11 |
| 127 | CRÉDITOS REALIZADOS | CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 345.74 | 0.00 | 0.00 | 345.74 | 0.00 | 345.74 |
| 128 | CRÉDITOS REALIZADOS | CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 73.50 |
| 129 | TOTAL CANCELAMENTOS OUTROS MESES EXERC. | TOTAL | 78,410.41 | 16,160.95 | 713.70 | 95,285.06 | 11,496.34 | 106,781.40 | |
| 130 | TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS | TOTAL | 1,795,018.88 | 118,543.39 | 927.47 | 1,914,489.74 | 511.44 | 1,915,001.18 | |
| 131 | TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | TOTAL | 19.30 | 153.62 | 0.00 | 172.92 | 8,414.58 | 8,587.50 | |
| 132 | TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO | TOTAL | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1,417.16 | 1,417.17 | |
| 133 | TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | TOTAL | 505,357.33 | 93,448.17 | 51,097.14 | 649,902.64 | 128,262.79 | 778,165.43 | |
| 134 | TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO | TOTAL | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 828.21 | 911.21 | |
| 135 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | VALOR NAO CONFERE | 1,240.88 | 0.00 | 0.00 | 1,240.88 | 0.00 | 1,240.88 | |
| 136 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 579.97 | 10.25 | 0.00 | 590.22 | 0.00 | 590.22 | |
| 137 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | DOCUMENTO INEXISTENTE | 422.76 | 6.34 | 0.00 | 429.10 | 40.01 | 469.11 | |
| 138 | RECEITA LÍQUIDA | ÁGUA | 8,562,829.17 | 1,008,112.14 | 19,235.81 | 9,590,177.12 | 1,533,708.37 | 11,123,885.49 | |
| 139 | RECEITA LÍQUIDA | ESGOTO | 4,097,349.35 | 570,129.03 | 19,891.68 | 4,687,370.06 | 877,951.00 | 5,565,321.06 | |
| 140 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA | 1,282,191.71 | 110,039.63 | 2,151.39 | 1,394,382.73 | 6,772.35 | 1,401,155.08 | |
| 141 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA ÁGUA | 1,274,017.01 | 109,357.41 | 2,151.39 | 1,385,525.81 | 5,623.82 | 1,391,149.63 | |
| 142 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA ESGOTO | 8,174.70 | 682.22 | 0.00 | 8,856.92 | 1,148.53 | 10,005.45 | |
| 143 | RECEITA LÍQUIDA | TOTAL | 13,942,370.23 | 1,688,280.80 | 41,278.88 | 15,671,929.91 | 2,418,431.72 | 18,090,361.63 |
