| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6422787.31 | 791387.67 | 53540.75 | 7267715.73 | 996516.82 | 8264232.55 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3103549.01 | 458642.80 | 14038.41 | 3576230.22 | 417339.15 | 3993569.37 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 42333.05 | 2613.29 | 92.70 | 45039.04 | 0 | 45039.04 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 126502.18 | 11910.51 | 622.64 | 139035.33 | 0 | 139035.33 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 31828.84 | 4267.89 | 0 | 36096.73 | 0 | 36096.73 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 663.49 | 0 | 0 | 663.49 | 197.78 | 861.27 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 163491.63 | 8687.37 | 289.19 | 172468.19 | 1433.71 | 173901.90 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1297.80 | 347.24 | 89.60 | 1734.64 | 0 | 1734.64 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 6117.31 | 1085.84 | 0 | 7203.15 | 0 | 7203.15 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 112.14 | 0 | 0 | 112.14 | 6017.14 | 6129.28 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 521066.67 | 58922.59 | 452.19 | 580441.45 | 0 | 580441.45 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 123373.40 | 6576.34 | 19.71 | 129969.45 | 0 | 129969.45 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 315.44 | 88.13 | 0 | 403.57 | 0 | 403.57 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 92142.78 | 10322.45 | 96.66 | 102561.89 | 0 | 102561.89 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 104368.45 | 7300.45 | 114.41 | 111783.31 | 0 | 111783.31 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 53307.46 | 5037.38 | 0 | 58344.84 | 172.79 | 58517.63 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1940.28 | 1406.10 | 0 | 3346.38 | 7702.07 | 11048.45 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 391.35 | 59.55 | 0 | 450.90 | 0 | 450.90 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | TARIFA DE ÁGUA | 58.94 | 0 | 0 | 58.94 | 0 | 58.94 |
| 20 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 30840.88 | 1493.32 | 0.33 | 32334.53 | 0 | 32334.53 | |
| 21 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 86538.91 | 7996.35 | 0.33 | 94535.59 | 7874.86 | 102410.45 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 8.95 | 40.45 | 0 | 49.40 | 2005.80 | 2055.20 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 26.83 | 121.33 | 0 | 148.16 | 6016.49 | 6164.65 | |
| 25 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 5.81 | 26.28 | 0 | 32.09 | 1303.78 | 1335.87 | |
| 26 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 10653368.98 | 1353968.12 | 69355.93 | 12076693.03 | 1404303.64 | 13480996.67 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 389030.54 | 35176.83 | 0 | 424207.37 | 0 | 424207.37 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 532.76 | 5884.93 | 0 | 6417.69 | 0 | 6417.69 | |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 104119.85 | 9284.60 | 3180.83 | 116585.28 | 1661.13 | 118246.41 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 3591.73 | 0 | 0 | 3591.73 | 0 | 3591.73 |
| 31 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1044.19 | 0 | 0 | 1044.19 | 0 | 1044.19 |
| 32 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 498319.07 | 50346.36 | 3180.83 | 551846.26 | 1661.13 | 553507.39 | |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 1752.11 | 0 | 0 | 1752.11 | 0 | 1752.11 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 657.67 | 76.48 | 9.29 | 743.44 | 0 | 743.44 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 19727.61 | 1397.77 | 0 | 21125.38 | 0 | 21125.38 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 244.66 | 244.66 | 0 | 489.32 | 0 | 489.32 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 10883.95 | 789.64 | 6.34 | 11679.93 | 6.34 | 11686.27 |
| 38 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 803.98 | 0 | 0 | 803.98 | 0 | 803.98 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 2813.26 | 0 | 0 | 2813.26 | 0 | 2813.26 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 14919.35 | 0 | 0 | 14919.35 | 0 | 14919.35 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 265.55 | 0 | 0 | 265.55 | 0 | 265.55 |
| 42 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1806.84 | 0 | 0 | 1806.84 | 0 | 1806.84 |
| 43 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11205563.03 | 1406823.03 | 72552.39 | 12684938.45 | 1405971.11 | 14090909.56 |
