| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 5,745,833.61 | 764,493.25 | 68,152.97 | 6,578,479.83 | 801,456.99 | 7,379,936.82 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 2,886,661.20 | 449,233.16 | 38,901.47 | 3,374,795.83 | 424,395.76 | 3,799,191.59 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 41,625.47 | 2,475.73 | 598.87 | 44,700.07 | 0.00 | 44,700.07 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 115,734.32 | 11,632.76 | 822.57 | 128,189.65 | 0.00 | 128,189.65 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 27,392.20 | 2,199.74 | 0.00 | 29,591.94 | 0.00 | 29,591.94 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 819.11 | 0.00 | 0.00 | 819.11 | 0.00 | 819.11 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 126,277.77 | 7,015.53 | 451.65 | 133,744.95 | 1,999.07 | 135,744.02 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,547.98 | 0.00 | 0.00 | 1,547.98 | 0.00 | 1,547.98 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 5,190.29 | 467.82 | 0.00 | 5,658.11 | 0.00 | 5,658.11 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 88.64 | 215.38 | 304.02 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 506,698.78 | 55,400.59 | 420.74 | 562,520.11 | 89.16 | 562,609.27 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 105,147.11 | 4,884.40 | 29.52 | 110,061.03 | 0.00 | 110,061.03 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 857.83 | 0.00 | 0.00 | 857.83 | 0.00 | 857.83 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 100,075.51 | 10,888.46 | 2,780.52 | 113,744.49 | 0.00 | 113,744.49 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 87,277.73 | 6,258.63 | 114.41 | 93,650.77 | 0.00 | 93,650.77 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 44,325.46 | 7,245.71 | 0.00 | 51,571.17 | 513.45 | 52,084.62 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 81,992.62 | 10,371.70 | 696.68 | 93,061.00 | 627.27 | 93,688.27 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 37,557.88 | 3,637.45 | 756.25 | 41,951.58 | 342.40 | 42,293.98 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 29,222.50 | 1,387.65 | 0.00 | 30,610.15 | 0.00 | 30,610.15 | |
| 20 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 193,098.46 | 22,642.51 | 1,452.93 | 217,193.90 | 1,483.12 | 218,677.02 | |
| 21 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 5.04 | 97.24 | 0.00 | 102.28 | 1,610.03 | 1,712.31 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 15.12 | 291.69 | 0.00 | 306.81 | 4,830.29 | 5,137.10 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 3.28 | 63.20 | 0.00 | 66.48 | 1,046.58 | 1,113.06 | |
| 25 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 9,558,105.63 | 1,291,855.38 | 110,819.79 | 10,960,780.80 | 1,219,186.32 | 12,179,967.12 | |
| 26 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 225,470.40 | 25,363.84 | 0.00 | 250,834.24 | 0.00 | 250,834.24 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 1,478.34 | 1,384.81 | 0.00 | 2,863.15 | 5,257.76 | 8,120.91 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 62,825.53 | 9,460.49 | 574.22 | 72,860.24 | 69.53 | 72,929.77 |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 5,406.08 | 155.06 | 0.00 | 5,561.14 | 297.55 | 5,858.69 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 59.16 | 0.00 | 0.00 | 59.16 | 0.00 | 59.16 |
| 31 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 295,239.51 | 36,364.20 | 574.22 | 332,177.93 | 5,624.84 | 337,802.77 | |
| 32 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 315.90 | 379.08 | 0.00 | 694.98 | 0.00 | 694.98 |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 4,018.56 | 190.65 | 0.00 | 4,209.21 | 0.00 | 4,209.21 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 13,503.21 | 1,212.20 | 121.22 | 14,836.63 | 0.00 | 14,836.63 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 233.39 | 0.00 | 0.00 | 233.39 | 0.00 | 233.39 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 11,345.70 | 1,318.44 | 74.96 | 12,739.10 | 81.30 | 12,820.40 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 1,878.23 | 1,881.04 |
| 38 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 2,914.81 | 1.56 | 0.00 | 2,916.37 | 0.00 | 2,916.37 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 13,593.17 | 375.30 | 0.00 | 13,968.47 | 0.00 | 13,968.47 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1,199.57 | 0.00 | 0.00 | 1,199.57 | 0.00 | 1,199.57 |
| 42 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 9,900,498.66 | 1,331,696.81 | 111,590.19 | 11,343,785.66 | 1,226,770.69 | 12,570,556.35 |
