| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6,517,262.09 | 765,882.74 | 33,098.67 | 7,316,243.50 | 1,302,994.01 | 8,619,237.51 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3,310,156.88 | 462,576.64 | 11,147.54 | 3,783,881.06 | 593,694.96 | 4,377,576.02 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 43,191.95 | 2,898.34 | 1,894.04 | 47,984.33 | 737.31 | 48,721.64 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 135,138.97 | 12,010.78 | 371.68 | 147,521.43 | 0.00 | 147,521.43 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 27,550.71 | 2,446.09 | 0.00 | 29,996.80 | 0.00 | 29,996.80 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 152,518.66 | 8,018.29 | 1,389.87 | 161,926.82 | 629.03 | 162,555.85 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,457.62 | 138.82 | 0.00 | 1,596.44 | 0.00 | 1,596.44 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 10,107.09 | 459.40 | 344.55 | 10,911.04 | 229.70 | 11,140.74 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 224.28 | 0.00 | 0.00 | 224.28 | 12,034.28 | 12,258.56 |
| 10 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 591,423.03 | 45,506.57 | 2,196.44 | 639,126.04 | 422.28 | 639,548.32 | |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 154,318.61 | 6,789.98 | 358.80 | 161,467.39 | 0.00 | 161,467.39 |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 995.30 | 88.13 | 0.00 | 1,083.43 | 0.00 | 1,083.43 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 86,057.73 | 6,149.38 | 27.15 | 92,234.26 | 0.00 | 92,234.26 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 91,811.85 | 8,053.27 | 80.05 | 99,945.17 | 0.00 | 99,945.17 | |
| 15 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 46,394.31 | 4,336.48 | 71.50 | 50,802.29 | 1,206.40 | 52,008.69 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1,088.12 | 96.16 | 0.00 | 1,184.28 | 0.00 | 1,184.28 |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 228.49 | 0.00 | 0.00 | 228.49 | 0.00 | 228.49 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 51,453.67 | 1,971.34 | 3.66 | 53,428.67 | 0.00 | 53,428.67 | |
| 19 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 99,164.59 | 6,403.98 | 75.16 | 105,643.73 | 1,206.40 | 106,850.13 | |
| 20 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 22.01 | 22.04 | |
| 21 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 4.26 | 37.54 | 0.00 | 41.80 | 2,066.50 | 2,108.30 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 12.76 | 112.65 | 0.00 | 125.41 | 6,197.60 | 6,323.01 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 2.76 | 24.41 | 0.00 | 27.17 | 1,343.23 | 1,370.40 | |
| 24 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 11,023,030.38 | 1,314,439.84 | 50,833.63 | 12,388,303.85 | 1,899,905.83 | 14,288,209.68 | |
| 25 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 260,920.37 | 22,127.34 | 356.58 | 283,404.29 | 0.00 | 283,404.29 | |
| 26 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 358.53 | 0.00 | 0.00 | 358.53 | 0.00 | 358.53 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 45,625.23 | 5,176.06 | 169.69 | 50,970.98 | 82.08 | 51,053.06 |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 13,653.26 | 1,446.00 | 0.00 | 15,099.26 | 0.00 | 15,099.26 |
| 29 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 320,557.39 | 28,749.40 | 526.27 | 349,833.06 | 82.08 | 349,915.14 | |
| 30 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 898.52 | 0.00 | 0.00 | 898.52 | 0.00 | 898.52 |
| 31 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 655.32 | 106.05 | 0.00 | 761.37 | 154.50 | 915.87 |
| 32 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 23,285.55 | 3,452.05 | 127.07 | 26,864.67 | 0.00 | 26,864.67 |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 244.66 | 0.00 | 0.00 | 244.66 | 0.00 | 244.66 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 10,751.54 | 925.38 | 72.58 | 11,749.50 | 0.00 | 11,749.50 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 918.86 | 0.00 | 0.00 | 918.86 | 0.00 | 918.86 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 36.87 | 0.00 | 36.87 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | 29.50 |
| 38 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 27,334.21 | 1,078.47 | 0.00 | 28,412.68 | 0.00 | 28,412.68 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 73,772.89 | 6,869.69 | 0.00 | 80,642.58 | 0.00 | 80,642.58 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 90.59 | 0.00 | 90.59 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1,941.49 | 0.00 | 0.00 | 1,941.49 | 0.00 | 1,941.49 |
| 42 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11,483,547.77 | 1,355,620.88 | 51,559.55 | 12,890,728.20 | 1,900,142.41 | 14,790,870.61 |
