| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6634586.79 | 809218.37 | 44761.69 | 7488566.85 | 425495.46 | 7914062.31 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3267494.49 | 448863.67 | 11400.34 | 3727758.50 | 97482.07 | 3825240.57 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 41325.19 | 1671.29 | 1684.13 | 44680.61 | 66.23 | 44746.84 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 127479.65 | 12677.22 | 1611.16 | 141768.03 | 24.72 | 141792.75 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 34753.93 | 0 | 0 | 34753.93 | 0 | 34753.93 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 577.67 | 188.67 | 0 | 766.34 | 0 | 766.34 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 174275.23 | 8410.78 | 2673.77 | 185359.78 | 5546.87 | 190906.65 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1489.76 | 235.00 | 0 | 1724.76 | 0 | 1724.76 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 5411.61 | 229.70 | 612.53 | 6253.84 | 0 | 6253.84 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 194.59 | 0 | 0 | 194.59 | 0 | 194.59 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 584616.33 | 45659.74 | 301.79 | 630577.86 | 422.28 | 631000.14 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 159699.05 | 6184.24 | 117.32 | 166000.61 | 0 | 166000.61 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 305.20 | 88.13 | 0 | 393.33 | 0 | 393.33 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 80867.12 | 3566.10 | 51.43 | 84484.65 | 0 | 84484.65 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 98461.27 | 6465.82 | 194.46 | 105121.55 | 0 | 105121.55 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 52392.38 | 7274.53 | 0 | 59666.91 | 567.04 | 60233.95 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 2065.02 | 672.11 | 552.13 | 3289.26 | 1058.81 | 4348.07 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 359.43 | 47.89 | 0 | 407.32 | 306.02 | 713.34 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | TARIFA DE ÁGUA | 127.41 | 0 | 0 | 127.41 | 0 | 127.41 |
| 20 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 49189.82 | 2163.65 | 2.77 | 51356.24 | 0 | 51356.24 | |
| 21 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 104134.06 | 10158.18 | 554.90 | 114847.14 | 1931.87 | 116779.01 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 8.93 | 84.69 | 0 | 93.62 | 2134.91 | 2228.53 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 26.79 | 254.12 | 0 | 280.91 | 6403.53 | 6684.44 | |
| 25 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 5.80 | 55.06 | 0 | 60.86 | 1387.67 | 1448.53 | |
| 26 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 11107362.29 | 1332906.66 | 62853.72 | 12503122.67 | 517179.60 | 13020302.27 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 202235.18 | 21580.32 | 1899.00 | 225714.50 | 0 | 225714.50 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 358.53 | 1384.81 | 0 | 1743.34 | 0 | 1743.34 | |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 263585.13 | 12558.42 | 303.39 | 276446.94 | 131.91 | 276578.85 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 14308.53 | 0 | 0 | 14308.53 | 0 | 14308.53 |
| 31 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 576.41 | 0 | 0 | 576.41 | 1445.04 | 2021.45 |
| 32 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 481063.78 | 35523.55 | 2202.39 | 518789.72 | 1576.95 | 520366.67 | |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 7019.96 | 264.93 | 0 | 7284.89 | 0 | 7284.89 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 917.21 | 135.57 | 0 | 1052.78 | 0.01 | 1052.79 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 22141.92 | 1397.77 | 127.07 | 23666.76 | 0 | 23666.76 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 244.66 | 0 | 0 | 244.66 | 0 | 244.66 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 9138.02 | 1474.25 | 0 | 10612.27 | 0 | 10612.27 |
| 38 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 98.17 | 0 | 0 | 98.17 | 0 | 98.17 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1670.88 | 123.40 | 0 | 1794.28 | 0 | 1794.28 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 16167.09 | 872.59 | 0 | 17039.68 | 0 | 17039.68 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 598.76 | 2.80 | 0 | 601.56 | 0 | 601.56 |
| 42 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1922.09 | 533.20 | 0 | 2455.29 | 0 | 2455.29 |
| 43 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11648344.83 | 1373234.72 | 65183.18 | 13086762.73 | 518756.56 | 13605519.29 |
