| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6,634,586.79 | 809,218.37 | 44,761.69 | 7,488,566.85 | 425,495.46 | 7,914,062.31 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3,267,494.49 | 448,863.67 | 11,400.34 | 3,727,758.50 | 97,482.07 | 3,825,240.57 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 41,325.19 | 1,671.29 | 1,684.13 | 44,680.61 | 66.23 | 44,746.84 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 127,479.65 | 12,677.22 | 1,611.16 | 141,768.03 | 24.72 | 141,792.75 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 34,753.93 | 0.00 | 0.00 | 34,753.93 | 0.00 | 34,753.93 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 577.67 | 188.67 | 0.00 | 766.34 | 0.00 | 766.34 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 174,275.23 | 8,410.78 | 2,673.77 | 185,359.78 | 5,546.87 | 190,906.65 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,489.76 | 235.00 | 0.00 | 1,724.76 | 0.00 | 1,724.76 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 5,411.61 | 229.70 | 612.53 | 6,253.84 | 0.00 | 6,253.84 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | 0.00 | 194.59 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 584,616.33 | 45,659.74 | 301.79 | 630,577.86 | 422.28 | 631,000.14 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 159,699.05 | 6,184.24 | 117.32 | 166,000.61 | 0.00 | 166,000.61 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 305.20 | 88.13 | 0.00 | 393.33 | 0.00 | 393.33 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 80,867.12 | 3,566.10 | 51.43 | 84,484.65 | 0.00 | 84,484.65 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 98,461.27 | 6,465.82 | 194.46 | 105,121.55 | 0.00 | 105,121.55 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 52,392.38 | 7,274.53 | 0.00 | 59,666.91 | 567.04 | 60,233.95 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 2,065.02 | 672.11 | 552.13 | 3,289.26 | 1,058.81 | 4,348.07 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 359.43 | 47.89 | 0.00 | 407.32 | 306.02 | 713.34 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | TARIFA DE ÁGUA | 127.41 | 0.00 | 0.00 | 127.41 | 0.00 | 127.41 |
| 20 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 49,189.82 | 2,163.65 | 2.77 | 51,356.24 | 0.00 | 51,356.24 | |
| 21 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 104,134.06 | 10,158.18 | 554.90 | 114,847.14 | 1,931.87 | 116,779.01 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 8.93 | 84.69 | 0.00 | 93.62 | 2,134.91 | 2,228.53 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 26.79 | 254.12 | 0.00 | 280.91 | 6,403.53 | 6,684.44 | |
| 25 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 5.80 | 55.06 | 0.00 | 60.86 | 1,387.67 | 1,448.53 | |
| 26 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 11,107,362.29 | 1,332,906.66 | 62,853.72 | 12,503,122.67 | 517,179.60 | 13,020,302.27 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 202,235.18 | 21,580.32 | 1,899.00 | 225,714.50 | 0.00 | 225,714.50 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 358.53 | 1,384.81 | 0.00 | 1,743.34 | 0.00 | 1,743.34 | |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 263,585.13 | 12,558.42 | 303.39 | 276,446.94 | 131.91 | 276,578.85 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 14,308.53 | 0.00 | 0.00 | 14,308.53 | 0.00 | 14,308.53 |
| 31 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 576.41 | 0.00 | 0.00 | 576.41 | 1,445.04 | 2,021.45 |
| 32 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 481,063.78 | 35,523.55 | 2,202.39 | 518,789.72 | 1,576.95 | 520,366.67 | |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 7,019.96 | 264.93 | 0.00 | 7,284.89 | 0.00 | 7,284.89 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 917.21 | 135.57 | 0.00 | 1,052.78 | 0.01 | 1,052.79 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 22,141.92 | 1,397.77 | 127.07 | 23,666.76 | 0.00 | 23,666.76 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 244.66 | 0.00 | 0.00 | 244.66 | 0.00 | 244.66 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 9,138.02 | 1,474.25 | 0.00 | 10,612.27 | 0.00 | 10,612.27 |
| 38 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 98.17 | 0.00 | 98.17 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,670.88 | 123.40 | 0.00 | 1,794.28 | 0.00 | 1,794.28 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 16,167.09 | 872.59 | 0.00 | 17,039.68 | 0.00 | 17,039.68 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 598.76 | 2.80 | 0.00 | 601.56 | 0.00 | 601.56 |
| 42 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 1,922.09 | 533.20 | 0.00 | 2,455.29 | 0.00 | 2,455.29 |
| 43 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11,648,344.83 | 1,373,234.72 | 65,183.18 | 13,086,762.73 | 518,756.56 | 13,605,519.29 |
