Sistema de Execução Orçamentário - CAERR

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Quadro de Detalhamento da Despesa (Atual) - 2017

PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 001 1180000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1180000.0
17512492.181.003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 179872.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 70177.0
TOTAL DO PROGRAMA 250049.0
17512492.181.006 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
815 - VEÍCULOS 001 125000.0
TOTAL DO PROGRAMA 125000.0
17512492.181.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 60000.0
17512492.292.001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
809 - HIDRÔMETROS 001 568128.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 1535600.0
TOTAL DO PROGRAMA 2103728.0
17512493.150.001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 333409.0
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 1837693.0
815 - VEÍCULOS 001 75000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2246102.0
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
802 - POÇO TUBULAR 001 1239685.0
TOTAL DO PROGRAMA 1239685.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 444066.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 15934.0
TOTAL DO PROGRAMA 460000.0
17512493.243.001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 639846.0
815 - VEÍCULOS 001 2640000.0
TOTAL DO PROGRAMA 3279846.0
17512493.243.003 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 66000.0
TOTAL DO PROGRAMA 66000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.101041E7
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 0.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 0.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 1659608.0
420 - DIÁRIAS 001 26000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1685608.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1685608.0
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
420 - DIÁRIAS 001 12332.0
TOTAL DO PROGRAMA 12332.0
17122010.001.011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
398 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 2140.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 51642.0
TOTAL DO PROGRAMA 53782.0
17122010.001.012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 259618.0
TOTAL DO PROGRAMA 259618.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 325732.0
Unidade Orçamentária
41030 - AUDITORIA INTERNA - AUD
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 8061.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 8000.0
TOTAL DO PROGRAMA 16061.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16061.0
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 21000.0
420 - DIÁRIAS 001 70000.0
TOTAL DO PROGRAMA 91000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 91000.0
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
420 - DIÁRIAS 001 7367.0
TOTAL DO PROGRAMA 7367.0
17122010.001.057 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 2194339.0
TOTAL DO PROGRAMA 2194339.0
17122010.001.066 CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 44000.0
TOTAL DO PROGRAMA 44000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2245706.0
Unidade Orçamentária
41060 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 6600.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 11600.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11600.0
Unidade Orçamentária
41070 - ASSESSORIA ESPECIAL - ASSESP
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5000.0
Unidade Orçamentária
41080 - OUVIDORIA - OUV
420 - DIÁRIAS 001 5355.0
TOTAL DO PROGRAMA 5355.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5355.0
Unidade Orçamentária
41090 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE REPRESENTAÇÃO E CONCILIAÇÃO
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20000.0
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
420 - DIÁRIAS 001 16072.0
TOTAL DO PROGRAMA 16072.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
329 - SERVIÇOS DE INCLUSÃO NO SERASA 001 150943.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 10875.0
TOTAL DO PROGRAMA 161818.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 177890.0
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 11000.0
TOTAL DO PROGRAMA 11000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
315 - SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO 001 1855725.0
TOTAL DO PROGRAMA 1855725.0
17122010.001.052 LEITURA E ENTREGA DE CONTAS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 3551520.0
TOTAL DO PROGRAMA 3551520.0
17122010.001.055 REPAROS DE CALÇADAS E MEIO FIO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 24000.0
TOTAL DO PROGRAMA 24000.0
17512492.292.003 INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5442245.0
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 389280.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 60820.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 89000.0
420 - DIÁRIAS 001 67000.0
TOTAL DO PROGRAMA 606100.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
420 - DIÁRIAS 001 77000.0
TOTAL DO PROGRAMA 77000.0
17122010.001.067 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 38525.0
TOTAL DO PROGRAMA 38525.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 164375.0
TOTAL DO PROGRAMA 164375.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 886000.0
Unidade Orçamentária
42040 - GERÊNCIA DE COBRANÇAS - GCOP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 3473.0
TOTAL DO PROGRAMA 3473.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3473.0
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
299 - OUTROS MATERIAIS 001 0.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 8000.0
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 300000.0
420 - DIÁRIAS 001 27958.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 79800.0
TOTAL DO PROGRAMA 415758.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 415758.0
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 121000.0
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 2491972.0
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 69906.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 145000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50667.0
420 - DIÁRIAS 001 15500.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 191220.0
TOTAL DO PROGRAMA 3085265.0
17122010.001.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 199849.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 139978.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 62953.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 0.0
TOTAL DO PROGRAMA 402780.0
17122010.001.006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
2121 - GASOLINA 001 97279.0
2122 - DIESEL 001 402592.0
2123 - ÁLCOOL 001 0.0
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS 001 15808.0
TOTAL DO PROGRAMA 515679.0
17122010.001.007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 29261.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 23037.0
TOTAL DO PROGRAMA 52298.0
17122010.001.008 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 35000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
17122010.001.009 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
2210 - PNEUS 001 84000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 11880.0
TOTAL DO PROGRAMA 95880.0
17122010.001.010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 66000.0
TOTAL DO PROGRAMA 66000.0
17122010.001.021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
299 - OUTROS MATERIAIS 001 0.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 94365.0
TOTAL DO PROGRAMA 94365.0
17122010.001.022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 164000.0
TOTAL DO PROGRAMA 164000.0
17122010.001.024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 14970.0
TOTAL DO PROGRAMA 14970.0
17122010.001.025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 13183.0
TOTAL DO PROGRAMA 13183.0
17122010.001.026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 1265992.0
TOTAL DO PROGRAMA 1265992.0
17122010.001.027 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 26070.0
TOTAL DO PROGRAMA 26070.0
17122010.001.028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
299 - OUTROS MATERIAIS 001 3687.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6710.0
TOTAL DO PROGRAMA 10397.0
17122010.001.029 SERVIÇOS DE JARDINAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.0
17122010.001.030 SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 509720.0
TOTAL DO PROGRAMA 509720.0
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 385947.0
TOTAL DO PROGRAMA 385947.0
17122010.001.044 MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, MOTOBOMBAS E ROÇADEIRAS (MMR)
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.0
17122010.001.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 10667.0
TOTAL DO PROGRAMA 10667.0
17122010.001.058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6798213.0
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 20400.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 269000.0
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 8520.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 0.0
420 - DIÁRIAS 001 13315.0
451 - PASEP 001 1200000.0
452 - COFINS 001 4250000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 1204500.0
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6985735.0
17122010.001.013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
151 - INSS 001 960000.0
153 - FGTS 001 144000.0
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 829836.0
451 - PASEP 001 440000.0
452 - COFINS 001 440000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2813836.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9799571.0
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
101 - REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 3.6E7
151 - INSS 001 1.3193887E7
153 - FGTS 001 3398471.0
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 1890400.0
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 498000.0
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 001 3800000.0
160 - VALE TRANSPORTE 001 109200.0
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 300000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 204564.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 100000.0
420 - DIÁRIAS 001 15000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 45500.0
TOTAL DO PROGRAMA 5.9555022E7
17122010.001.063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 73500.0
TOTAL DO PROGRAMA 73500.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.9628522E7
Unidade Orçamentária
43040 - COORDENADORIA DE CONTRATOS - COC
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 10000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 4000.0
420 - DIÁRIAS 001 27944.0
TOTAL DO PROGRAMA 41944.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 41944.0
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 50000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 5592.0
TOTAL DO PROGRAMA 95592.0
17122010.001.041 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 25000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 120592.0
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 9664928.0
420 - DIÁRIAS 001 5592.0
TOTAL DO PROGRAMA 9670520.0
17122010.001.068 EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 39200.0
TOTAL DO PROGRAMA 39200.0
17122010.001.069 SERVIÇO DE TELEMETRIA E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 71100.0
TOTAL DO PROGRAMA 71100.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9780820.0
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 45000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 2000.0
420 - DIÁRIAS 001 16500.0
TOTAL DO PROGRAMA 63500.0
17122010.001.001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 456000.0
TOTAL DO PROGRAMA 456000.0
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 139000.0
TOTAL DO PROGRAMA 139000.0
17122010.001.003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 33000.0
TOTAL DO PROGRAMA 33000.0
17122010.001.031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 336972.0
TOTAL DO PROGRAMA 336972.0
17122010.001.037 TELEFONIA MÓVEL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 65000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1093472.0
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 290000.0
420 - DIÁRIAS 001 115500.0
TOTAL DO PROGRAMA 405500.0
17122010.001.014 REBOBINAMENTO DE MOTORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 330000.0
TOTAL DO PROGRAMA 330000.0
17122010.001.015 SERVIÇOS DE TORNEARIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 110000.0
TOTAL DO PROGRAMA 110000.0
17122010.001.053 REFORMA DE TRANSFORMADORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 0.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 78900.0
TOTAL DO PROGRAMA 78900.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 924400.0
Unidade Orçamentária
44060 - GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 22900.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 31000.0
420 - DIÁRIAS 001 12196.0
TOTAL DO PROGRAMA 66096.0
17122010.001.048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
2070 - OUTROS MATERIAIS DE TRATAMENTO 001 25000.0
2071 - CAL HIDRATADA 001 310000.0
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO 001 2359200.0
2073 - CARVÃO ATIVADO 001 18000.0
2074 - CLORO PASTILHA 001 1328900.0
2075 - FLUOSSILICATO 001 125000.0
2076 - POLÍMERO 001 102300.0
2077 - ORTOPOLIFOSFATO 001 42000.0
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO 001 122100.0
2079 - CARBONATO DE SÓDIO 001 273100.0
397 - DOSAGEM DE GÁS 001 1580750.0
TOTAL DO PROGRAMA 6286350.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6352446.0
Unidade Orçamentária
44070 - NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 202647.0
420 - DIÁRIAS 001 77592.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 17000.0
TOTAL DO PROGRAMA 297239.0
17122010.001.047 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 455000.0
TOTAL DO PROGRAMA 455000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 752239.0
Unidade Orçamentária
44080 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS - CSEI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100000.0
420 - DIÁRIAS 001 3210.0
TOTAL DO PROGRAMA 103210.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 103210.0
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 15000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 40000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 40000.0
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 121000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 190920.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 321920.0
17122010.001.018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 288000.0
TOTAL DO PROGRAMA 288000.0
17122010.001.038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 896509.0
TOTAL DO PROGRAMA 896509.0
17122010.001.059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 583491.0
TOTAL DO PROGRAMA 583491.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2089920.0
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 80000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 471127.0
420 - DIÁRIAS 001 4412.0
TOTAL DO PROGRAMA 555539.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 555539.0
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 22505.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 23400.0
420 - DIÁRIAS 001 13200.0
TOTAL DO PROGRAMA 59105.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 59105.0
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
420 - DIÁRIAS 001 11624.0
TOTAL DO PROGRAMA 11624.0
17122010.001.064 PROGRAMA CAER SOCIOAMBIENTAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 11495.0
TOTAL DO PROGRAMA 11495.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23119.0
TOTAL GERAL 1.2050895E8
RECURSOS POR FONTE
PRÓPRIOS: 1.2050895E8
GOVERNO: 0.0
OUTRAS FONTES: 0.0
TOTAL: 1.2050895E8
DESPESAS POR TIPO
DESPESA DE PESSOAL: 6.0367458E7
DESPESA DE MATERIAL: 9986165.0
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 2.632116E7
OUTRAS DESPESAS: 1.2823757E7
DESPESAS CORRENTES: 1.0949854E8
DESPESAS DE CAPITAL: 1.101041E7
TOTAL: 1.2050895E8
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem