Sistema de Controle Orçamentário - CAER

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Reserva Orçamentária do Mês 05/2019

Data da última atualização: 17/05/2019 09:54:50
# Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512493150005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR 899 OUTROS INVESTIMENTOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1699 156/2019 03/05/2019 PROC. 270/18 AQUISIÇAO DE GERADOR 25,331.00
2 42030 GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI 17512493150005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1562 176/2019 17/05/2019 PROC.306/17 SERVIÇO DE CAPTAÇAO 147,000.00
3 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 201 MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1568 161/2019 08/05/2019 PROC.70/19V-II AQUISIÇAO DE PAPEL A4 14,290.00
4 202 MATERIAL DE SISTEMA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1569 166/2019 14/05/2019 PROC.305/18 AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO 49,556.50
5 204 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1570 174/2019 16/05/2019 PROC.316/18V-IIID AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 7,417.48
6 204 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1570 171/2019 16/05/2019 PROC.316/18V-IIIA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1,552.00
7 204 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1570 172/2019 16/05/2019 PROC.316/18V-IIIC AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA 20,836.86
8 17122010001005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA 2110 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1574 170/2019 15/05/2019 PROC. 318/2017-V DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERV. DE MANUT. DOS VEICULOS DA CAERR. PROC. 318/17-V 20,000.00
9 323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1575 169/2019 15/05/2019 PROC. 318/2017-V DESPESAS COM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA CAERR. PROC. 318/17-V 18,082.75
10 17122010001007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 2110 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1582 160/2019 07/05/2019 PROC.148/18VOL-II DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 8,750.00
11 323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1583 159/2019 07/05/2019 PROC.147/18V-II DESPESAS COM SERV DE MANUTENÇAO PREV E CORRET MOTC DA CAER 4,898.72
12 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 599 OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1612 173/2019 16/05/2019 PC.216/18V-II CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇAOES FINANCEIRAS 15,000.00
13 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 163/2019 10/05/2019 PROC. 177/2019 DESPESAS COM SERVIRÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL... PROC. 177/19 1,165,837.44
14 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1619 164/2019 14/05/2019 PROC.360/17 PROGRAMA PROMOÇAO DE SAUDE 19,584.90
15 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1623 157/2019 06/05/2019 PROC.196/18V-II AQUISIÇAO DE PONTO ELETRONICO 20,450.00
16 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1623 158/2019 07/05/2019 PROC.165/2019 RESSARCIMENTO 52,759.41
17 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1645 168/2019 14/05/2019 PROC.108/19 SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇAO NAS AGENCIA DA CAER 22,933.36
18 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1645 167/2019 14/05/2019 PROC.437/13V-III SERV.CONTIN DE TELEC DE ACESSO A INTERNET 552.00
19 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1645 165/2019 14/05/2019 PROC.108/19 SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇAO NAS AGENCIA DA CAER 22,933.36
20 45010 GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE 17122010001038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1680 175/2019 17/05/2019 PROC.079/19 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SECÇAO 621,314.05
21 45020 GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1683 162/2019 09/05/2019 PROC.174/19 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO /GPO 10,000.00
Total 2,269,079.83
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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