| 1 |
41020 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM |
17122010001012 |
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2595 |
147/2024 |
2024-04-04 |
PROC.367/2022 VOL-II |
PUBLICAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO |
24912.00 |
| 2 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2488 |
150/2024 |
2024-04-04 |
PROC.153/2024 |
DISRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES / DCI |
15000.00 |
| 3 |
42010 |
GERÊNCIA COMERCIAL - GEC |
17122010001004 |
PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2489 |
149/2024 |
2024-04-04 |
PROC.311/2023 |
PROTEÇÃO AO CREDITO E INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE INFORMAÇÕES |
150000.00 |
| 4 |
42030 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI |
17122010001065 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2593 |
161/2024 |
2024-04-16 |
PROC.284/2023 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA BRUTA |
417400.00 |
| 5 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
402 |
CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2493 |
152/2024 |
2024-04-08 |
282/2023 - VOL. II |
EVENTUAIS SERV. C/ PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS |
200000.00 |
| 6 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2494 |
160/2024 |
2024-04-16 |
PROC.167/2024 |
DESPESAS COM DIARIAS -DAF |
30000.00 |
| 7 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001029 |
SERVIÇOS DE JARDINAGEM |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2527 |
154/2024 |
2024-04-09 |
PROC.323/2017 VOL-XII |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS DAS ESTAÇOES ELEVATÓRIAS |
259752.00 |
| 8 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
451 |
PASEP |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2541 |
159/2024 |
2024-04-15 |
PROC.91/20219 VOL-II |
DESPESAS COM PASEP |
1320000.00 |
| 9 |
|
|
|
|
452 |
COFINS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2542 |
158/2024 |
2024-04-15 |
PROC.90/2019 VOL-II |
DESPESAS COM COFINS |
6600000.00 |
| 10 |
|
|
17122010001013 |
PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS |
153 |
FGTS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2545 |
157/2024 |
2024-04-15 |
PROC.103/2014 VOL-IX |
PARCELAMENTO DO FGTS/2014 |
80000.00 |
| 11 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2554 |
155/2024 |
2024-04-09 |
PROC.308/2020 |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( JAMES DA SILVA SERRADOR) |
403176.38 |
| 12 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2554 |
156/2024 |
2024-04-11 |
PROC.318/2021 |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( DANILVON RUFINO DO VALE) |
91654.36 |
| 13 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2558 |
151/2024 |
2024-04-05 |
PROC.47/2024 |
DESPESAS COM DIARIA E AJUDA DE CUSTO/ GME |
100000.00 |
| 14 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001002 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2569 |
153/2024 |
2024-04-09 |
PROC.111/2022 VOL-II |
SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICONOS SISTEMA |
30000.00 |
| 15 |
|
|
17122010001072 |
CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2575 |
148/2024 |
2024-04-04 |
PROC.103/2022 VOL-III |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
364999.62 |
| 16 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001015 |
SERVIÇOS DE TORNEARIA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2577 |
146/2024 |
2024-04-03 |
PROC.32/2023 VOL-III |
SERVIÇOS DE TORNEARIA MECANICA |
874431.15 |
| Total |
10961325.51 |
