| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
701 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2761 |
14/2026 |
2026-01-14 |
PROC.303/2024 |
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E LIGAÇÃO-DTA |
1812308.62 |
| 2 |
38000 |
SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2774 |
26/2026 |
2026-01-19 |
12/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA SUPJU NO EXERCÍCIO DE 2026 |
40000.00 |
| 3 |
|
|
17122010001035 |
ACORDOS LEGAIS |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2775 |
27/2026 |
2026-01-19 |
11/2026 |
DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, DEPÓSITOS RECURSAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. |
500000.00 |
| 4 |
41040 |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2897 |
19/2026 |
2026-01-15 |
313/2025 |
CONTRATAÇÃO DE BANCA ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO |
1000000.00 |
| 5 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
22/2026 |
2026-01-19 |
20/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA ASCOM NO EXERCÍCIO DE 2026 |
8000.00 |
| 6 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
25/2026 |
2026-01-19 |
14/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DO SESMT NO EXERCÍCIO DE 2026 |
25000.00 |
| 7 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
21/2026 |
2026-01-19 |
22/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DO GABINETE/PRESIDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2026 |
25000.00 |
| 8 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2788 |
10/2026 |
2026-01-13 |
PROC.003/2026 |
DESPESAS COM DIARIA E AJUDA DE CUSTO |
100000.00 |
| 9 |
42030 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI |
17122010001065 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2793 |
12/2026 |
2026-01-14 |
PROC.283/2024 VOL-III |
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA |
173290.00 |
| 10 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2796 |
1/2026 |
2026-01-12 |
PROC.001/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO |
30000.00 |
| 11 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
202 |
MATERIAL DE SISTEMA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2798 |
13/2026 |
2026-01-14 |
PROC.271/2023-D VOL-II |
AQUISIUÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E SANITÁRIO |
1016636.00 |
| 12 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2804 |
28/2026 |
2026-01-19 |
15/2026 |
DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CERTIDÕES, PROTESTOS, TÍTULOS, BENS E TAXAS DIVERSAS NO EXERCÍCIO DE 2026 |
20000.00 |
| 13 |
|
|
17122010001025 |
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2824 |
20/2026 |
2026-01-16 |
PROC.332/2024 VOL-II |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS-DG |
14982.00 |
| 14 |
|
|
17122010001045 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2830 |
3/2026 |
2026-01-12 |
PROC.43/2024 VOL-IV |
SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DESINFECÇÃO COMBATE PATOGENICOA |
22869.88 |
| 15 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2071 |
CAL HIDRATADA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2831 |
5/2026 |
2026-01-12 |
PROC.217/2025 |
AQUISIÇÃO CONTINUA DE CAL HIDRATADA |
559440.00 |
| 16 |
|
|
|
|
2079 |
CARBONATO DE SÓDIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2836 |
8/2026 |
2026-01-13 |
PROC.303/2025 |
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO ( BARRILHA) |
554400.00 |
| 17 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
406 |
INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2843 |
7/2026 |
2026-01-13 |
PROC.184/2019 VOL-III |
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA (RICKELMY T DA SILVA) |
45600.00 |
| 18 |
|
|
|
|
406 |
INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2843 |
6/2026 |
2026-01-13 |
PROC.38/2006 VOL-V |
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO VITALÍCIA- 2026 |
14400.00 |
| 19 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
15/2026 |
2026-01-15 |
PROC.155/2022 VOL-II |
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PGFN- GEF |
2077822.68 |
| 20 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
16/2026 |
2026-01-15 |
PROC.347/2024 |
PARCELAMENTO DA DIVIDA REFERENTE AO IRRF-S - GEF |
3390349.56 |
| 21 |
|
|
|
|
599 |
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2847 |
29/2026 |
2026-01-19 |
154/2022 - VOL. II |
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS NA RECEITA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026. |
531827.75 |
| 22 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
155 |
INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2854 |
18/2026 |
2026-01-15 |
PROC.002/2026 |
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - DPS |
2677251.00 |
| 23 |
|
|
|
|
157 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2855 |
2/2026 |
2026-01-12 |
PROC.153/2020 VOL-VII |
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO 2026 |
8580000.00 |
| 24 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
4/2026 |
2026-01-12 |
PROC.281/2024 VOL-II |
SESI GINÁSTICA NA EMPRESA - SGE |
10200.00 |
| 25 |
43050 |
COORD. DE ATIVOS PATRIM. - CAP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2860 |
17/2026 |
2026-01-15 |
PROC.008/2026 |
DESPESAS DE TAXAS E TRIBUTOS |
25000.00 |
| 26 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
23/2026 |
2026-01-19 |
18/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA AESAE NO EXERCÍCIO DE 2026 |
10000.00 |
| 27 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
24/2026 |
2026-01-19 |
16/2026 |
DESPESAS COM DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES DA GSQA NO EXERCÍCIO DE 2026 |
50000.00 |
| 28 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
11/2026 |
2026-01-14 |
PROC.247/2024 VOL-III |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET-GTI |
52706.62 |
| 29 |
|
|
17122010001037 |
TELEFONIA MÓVEL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2879 |
9/2026 |
2026-01-13 |
PROC.209/2021 VOL-VIII |
ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DE TELEFONIA MÓVEL |
24740.16 |
| Total |
23391824.27 |
