| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
701 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2736 |
205/2025 |
2025-04-25 |
PROC.155/2025 |
COSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PARA DESCARTE DO LODO DOS FILTROS |
321300.16 |
| 2 |
41090 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2624 |
200/2025 |
2025-04-15 |
PROC.142/2024 |
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |
167523.84 |
| 3 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2628 |
207/2025 |
2025-04-29 |
PROC. 018/2025 |
DESPESAS DE DIÁRIAS DOS COLABORADORES DA GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR NO EXERCÍCIO DE 2025. |
100000.00 |
| 4 |
42030 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI |
17122010001065 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2633 |
203/2025 |
2025-04-22 |
PROC.283/2024 VOL-II |
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO TRANSPORTE E AGUA BRUTA |
93310.00 |
| 5 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
402 |
CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2634 |
186/2025 |
2025-04-08 |
PROC. 282/2023 VOL-III |
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS |
200000.00 |
| 6 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2635 |
194/2025 |
2025-04-10 |
PROC.170/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - GEF |
22500.00 |
| 7 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
202 |
MATERIAL DE SISTEMA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2639 |
208/2025 |
2025-04-29 |
PROC.271/2023 C |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO |
44393.50 |
| 8 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2641 |
192/2025 |
2025-04-09 |
PROC. 336/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA |
372624.00 |
| 9 |
|
|
17122010001040 |
ALUGUEL DE VEÍCULOS |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2667 |
184/2025 |
2025-04-07 |
PROC. 040/2022 VOL-VIII |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
185760.12 |
| 10 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2078 |
POLÍMERO ANIÔNICO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2673 |
197/2025 |
2025-04-14 |
PROC.286/2024 VOL-II |
AQUIÇÃO DE 3.000 KG DE POLIMERO |
165000.00 |
| 11 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
451 |
PASEP |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2681 |
193/2025 |
2025-04-10 |
PROC. 169/2025 |
DESPESAS DO PIS NÃO ACUMULATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2025. |
3072000.00 |
| 12 |
|
|
|
|
452 |
COFINS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2682 |
195/2025 |
2025-04-10 |
PROC.168/2025 |
DESPESAS COM COFINS |
12600000.00 |
| 13 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
153 |
FGTS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2688 |
191/2025 |
2025-04-09 |
PROC. 77/2014 VOL-XI |
DESPESAS COM FGTS NO EXERCÍCIO 2025. |
50000.00 |
| 14 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2693 |
190/2025 |
2025-04-09 |
PROC. 196/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA SEBASTIANA BRAZÃO DE LIMA |
190000.00 |
| 15 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2693 |
189/2025 |
2025-04-09 |
PROC. 157/2016 VOL-II |
CESSÃO DA COLABORADORA SAMAIA FERREIRA ARAUJO |
150000.00 |
| 16 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2693 |
188/2025 |
2025-04-09 |
PROC. 147/2024 |
CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO |
190000.00 |
| 17 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2693 |
206/2025 |
2025-04-28 |
PROC.205/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA) |
116458.91 |
| 18 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2753 |
183/2025 |
2025-04-03 |
PROC.85/2025 |
TECNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
5000.00 |
| 19 |
44020 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2702 |
198/2025 |
2025-04-15 |
PROC.291/2023 VOL-IV |
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO |
869913.91 |
| 20 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2714 |
204/2025 |
2025-04-22 |
PROC.06/2023 VOL- IV |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAAÇÃO |
28094.82 |
| 21 |
|
|
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2716 |
187/2025 |
2025-04-09 |
PROC.187/2020 VOL-IV |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
257273.32 |
| 22 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001014 |
REBOBINAMENTO DE MOTORES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2719 |
182/2025 |
2025-04-02 |
PROC.287/2023 VOL-III |
REBOBINAMENTOS DOS MOTORES |
468048.99 |
| 23 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2724 |
196/2025 |
2025-04-11 |
PROC.171/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - GPO |
10000.00 |
| 24 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2724 |
202/2025 |
2025-04-17 |
PROC.174/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA OS COLABORADORES DA DEA, NO EXERCICIO DE 2025 |
20000.00 |
| 25 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2726 |
201/2025 |
2025-04-17 |
PROC.175/2025 |
DESPESAS COM TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TCFA DO IBAMA |
10000.00 |
| 26 |
45010 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE |
17122010001038 |
LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2728 |
199/2025 |
2025-04-15 |
PROC.79/2019 VOL-IX |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SECÇÃO |
586677.12 |
| Total |
20295878.69 |
