Sistema de Controle Orçamentário - CAERR

Reserva Orçamentária do Mês 1/2018

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Data da última atualização: 2018-01-18 13:02:42.450571
Linha Unidade Orçamentária Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte de Recurso Dotação Número Reserva Data Documento Objeto Valor
1 20501 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER 17512492181003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO 812 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1485 35/2018 2018-01-16 PROC. 356/17 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS. 56496.09
2 17512492292001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 809 HIDRÔMETROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1482 29/2018 2018-01-15 PROC.205/17 AQUISIÇAO DE HIDROMETRO 631068.50
3 17512493150003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 802 POÇO TUBULAR 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1487 17/2018 2018-01-15 PROC.002/18 AQUISIÇAO PARA PEÇAS DE REPOSIÇAO DE CONJUNTO MOTOBOMBAS 245727.00
4 41010 ASSESSORIA JURÍDICA - AJU 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 408 CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1331 43/2018 2018-01-18 PROC. 36/2018 CUSTEAR CUSTAS PROCESSUAIS 80000.00
5 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1328 33/2018 2018-01-15 PROC.011/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 28000.00
6 17122010001035 ACORDOS LEGAIS 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1508 40/2018 2018-01-18 PROC. 041/2018 DESPESAS COM ACORDOS JUDICIAIS 400000.00
7 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1508 45/2018 2018-01-18 PROC. 37/2018 DESPESAS COM HONORARIOS REF. AO ACORDO JUDICIAL ENTRE CAERR E RODOLPHO CESA MAIA DE MORAIS 1609098.96
8 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1508 44/2018 2018-01-18 PROC. 039/2018 DESPESAS COM PENSÃO (RICKELMY TUPINAMBA DA SILVA) 28620.00
9 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1508 42/2018 2018-01-18 PROC. 040/2018 PARA CUSTEAR AS INDENIZAÇOES JUDICIAS 400000.00
10 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1508 41/2018 2018-01-18 PROC. 038/2018 DESPESAS ACORDO JUDICIAIS ELETROBRAS RORAIMA 480000.00
11 41020 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1332 12/2018 2018-01-15 PROC.001/18 DESPESAS CO AJUDA DE CUSTO, PARA OS COLABORADORES DA ASCOM 13000.00
12 17122010001011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1334 13/2018 2018-01-15 PROC.016/18 CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇAO EM JORNAL IMPRESSO 37512.00
13 17122010001012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1335 14/2018 2018-01-15 PROC.030/18 DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO 4258.80
14 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1335 31/2018 2018-01-15 PROC.175/17 CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS 54129.00
15 41040 GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1338 3/2018 2018-01-15 PROC.003/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 40000.00
16 42000 DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1327 19/2018 2018-01-15 PROC.007/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO, DCI 20000.00
17 42030 GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 299 OUTROS MATERIAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1509 27/2018 2018-01-15 PROC.317/17 AQUISIÇAO DE RESINA 6040.80
18 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1350 18/2018 2018-01-15 PROC,008/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 30000.00
19 17122010001004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1352 20/2018 2018-01-15 PROC.004/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 20000.00
20 43000 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1360 32/2018 2018-01-15 PROC.388/16 AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS 100000.00
21 402 CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1360 36/2018 2018-01-16 193/16 CONTRATAÇAO DE ESTABELECIMENTO HOTELEIRO COM SEDE EM BOA VISTA 30000.00
22 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1359 38/2018 2018-01-17 PROC. 32/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA DAF 10000.00
23 43010 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1450 1/2018 2018-01-15 PROC. 005/18 DESPESAS COM CUSTAS CARTORIAIS 20000.00
24 17122010001005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1453 9/2018 2018-01-15 PROC.265/16 DESPESAS COM SEGURO PARA VEIVULOS DA EMPRESA/ CAERR 2000.00
25 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1453 26/2018 2018-01-15 PROC.101/17 CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO 4136.00
26 17122010001010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS 323 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1465 48/2018 2018-01-18 PROC. 200/2015 II PARA ATENDER AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2018 50000.00
27 17122010001040 ALUGUEL DE VEÍCULOS 302 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1476 10/2018 2018-01-15 PROC.266/17 DESPESAS COM RETROESCAVADEIRA PNEUMATICA 66528.00
28 17122010001058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER 599 OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1481 25/2018 2018-01-15 PROC.015/18 DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTO/ 2018 20000.00
29 43020 GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1365 28/2018 2018-01-15 PROC.201/17 CONTRTAÇAO DE EMPRESA AUDITORIA INDEPEDENTE 30600.00
30 304 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1365 11/2018 2018-01-15 034/17 DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA 26400.00
31 406 INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1366 37/2018 2018-01-16 PROC. 038/2006 - II INDENIZAÇÃO VITALÍCIA 8586.00
32 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1363 7/2018 2018-01-15 PROC.027/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 10000.00
33 451 PASEP 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1367 8/2018 2018-01-15 PROC026/18 DESPESAS COM PASEP NO EXERCICIO DE 2018 1200000.00
34 452 COFINS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1368 6/2018 2018-01-15 PROC.025/18 DESPESAS COM COFINS 5200000.00
35 17122010001013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1371 30/2018 2018-01-15 PROC.104/14 V-V DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS 144000.00
36 43030 GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 101 REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1495 50/2018 2018-01-18 PROC. 020/2018 DESPESAS COM REMUNERAÇAO DE PESSOAS NO EXERCICIO DE 2018. 40000000.00
37 151 INSS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1497 52/2018 2018-01-18 PROC. 23/2018 DESPESAS COM INSS - EXERCICIO 2018. 14773824.00
38 153 FGTS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1498 51/2018 2018-01-18 PROC. 022/2018 DESPESAS COM FGTS - EXERCICIO 2018. 3443385.00
39 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1499 2/2018 2018-01-15 PROC.029/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 30000.00
40 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1499 15/2018 2018-01-15 PROC.018/18 DESPESAS COM ACIDENTE DE TRABALHO 10000.00
41 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1499 46/2018 2018-01-18 PROC. 360/2017 PARA SUBSIDIAR AS DESPESAS DO PROGRAMA DE SAUDE. 65700.00
42 154 ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1499 4/2018 2018-01-15 PROC.024/18 DESPESAS COM REEMBOLSO E ASSISTENCIAS MEDICAS LABORATORIAL E ODONTOLOGICA 30000.00
43 155 INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1500 49/2018 2018-01-18 PROC. 21/2018 DESPESAS COM INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO - EXERCICIO 2018. 600000.00
44 199 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1503 16/2018 2018-01-15 PROC. 019/18 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL 20000.00
45 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1496 39/2018 2018-01-17 PROC. 034/17 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO DA GEP 10000.00
46 17122010001063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS 158 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1507 5/2018 2018-01-15 PROC.017/18 DESPESAS COM CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS 50000.00
47 44030 COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 310 ENERGIA ELÉTRICA 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1386 21/2018 2018-01-15 PROC.006/18 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 7500000.00
48 44040 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 17122010001037 TELEFONIA MÓVEL 399 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1394 47/2018 2018-01-18 PROC. 246/2016 PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE JANEIRO A JUNHO 2018 24891.42
49 44060 GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP 17122010001048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 2072 SULFATO DE ALUMÍNIO 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1402 34/2018 2018-01-15 PROC.359/17 AQUISIÇAO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO LIQUIDO 2028000.00
50 44070 NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1410 24/2018 2018-01-15 PROC.014/18 DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO 40000.00
51 499 OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1412 23/2018 2018-01-15 PROC.013/18 DESPESAS COM TAXAS DAS LICENÇAS 17000.00
52 45030 ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA 17122010001000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL 420 DIÁRIAS 001 RECURSOS PRÓPRIOS 1437 22/2018 2018-01-15 PROC.010/18 DESPESAS CPM DIAIAS E AJUDA DE CUSTO 7500.00
Total 79756501.57
Valores em Reais (R$)
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