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Sistema de Controle Orçamentário - CAER

Reserva Orçamentária do Mês 05/2019

Data da Consulta: 21/05/2019 22:26

Data da última atualização: 17/05/2019 09:54:50

#	Unidade Orçamentária		Programa de Trabalho		Natureza da Despesa		Fonte de Recurso		Dotação	Número Reserva	Data	Documento	Objeto	Valor
1	20501	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER	17512493150005	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR	899	OUTROS INVESTIMENTOS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1699	156/2019	03/05/2019	PROC. 270/18	AQUISIÇAO DE GERADOR	25,331.00
2	42030	GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI	17512493150005	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1562	176/2019	17/05/2019	PROC.306/17	SERVIÇO DE CAPTAÇAO	147,000.00
3	43010	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA	17122010001000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL	201	MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1568	161/2019	08/05/2019	PROC.70/19V-II	AQUISIÇAO DE PAPEL A4	14,290.00
4					202	MATERIAL DE SISTEMA	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1569	166/2019	14/05/2019	PROC.305/18	AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO	49,556.50
5					204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1570	174/2019	16/05/2019	PROC.316/18V-IIID	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	7,417.48
6					204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1570	171/2019	16/05/2019	PROC.316/18V-IIIA	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	1,552.00
7					204	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1570	172/2019	16/05/2019	PROC.316/18V-IIIC	AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	20,836.86
8			17122010001005	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA	2110	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1574	170/2019	15/05/2019	PROC. 318/2017-V	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERV. DE MANUT. DOS VEICULOS DA CAERR. PROC. 318/17-V	20,000.00
9					323	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1575	169/2019	15/05/2019	PROC. 318/2017-V	DESPESAS COM SERVIRÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA CAERR. PROC. 318/17-V	18,082.75
10			17122010001007	MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS	2110	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1582	160/2019	07/05/2019	PROC.148/18VOL-II	DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	8,750.00
11					323	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1583	159/2019	07/05/2019	PROC.147/18V-II	DESPESAS COM SERV DE MANUTENÇAO PREV E CORRET MOTC DA CAER	4,898.72
12	43020	GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF	17122010001000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL	599	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC)	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1612	173/2019	16/05/2019	PC.216/18V-II	CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇAOES FINANCEIRAS	15,000.00
13	43030	GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP	17122010001000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL	154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1619	163/2019	10/05/2019	PROC. 177/2019	DESPESAS COM SERVIRÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL... PROC. 177/19	1,165,837.44
14					154	ASSISTÊNCIA MÉDICA	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1619	164/2019	14/05/2019	PROC.360/17	PROGRAMA PROMOÇAO DE SAUDE	19,584.90
15					199	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1623	157/2019	06/05/2019	PROC.196/18V-II	AQUISIÇAO DE PONTO ELETRONICO	20,450.00
16					199	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1623	158/2019	07/05/2019	PROC.165/2019	RESSARCIMENTO	52,759.41
17	44040	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI	17122010001031	GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1645	168/2019	14/05/2019	PROC.108/19	SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇAO NAS AGENCIA DA CAER	22,933.36
18					399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1645	167/2019	14/05/2019	PROC.437/13V-III	SERV.CONTIN DE TELEC DE ACESSO A INTERNET	552.00
19					399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1645	165/2019	14/05/2019	PROC.108/19	SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇAO NAS AGENCIA DA CAER	22,933.36
20	45010	GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE	17122010001038	LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1680	175/2019	17/05/2019	PROC.079/19	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SECÇAO	621,314.05
21	45020	GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO	17122010001000	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL	420	DIÁRIAS	001	RECURSOS PRÓPRIOS	1683	162/2019	09/05/2019	PROC.174/19	DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO /GPO	10,000.00
Total														2,269,079.83

Valores em Reais (R$)

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