| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493243001 |
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR |
811 |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2743 |
282/2025 |
2025-09-02 |
190/2024 - VOL. III |
AQUIS. DE MATERIAL PARA SISTEMAS |
570686.00 |
| 2 |
41020 |
ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM |
17122010001012 |
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2619 |
285/2025 |
2025-09-03 |
PROC.111/2024 VOL-II |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO |
72000.00 |
| 3 |
42000 |
DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2628 |
280/2025 |
2025-09-02 |
18/2025 |
PAG. DE DIÁRIAS P/ OS COLABORADORES DA GSI, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
80000.00 |
| 4 |
42020 |
GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2631 |
293/2025 |
2025-09-16 |
PROC.113/2025 |
MANUTENÇÃO DO GEORADOR DS200-LEICA GEOSYSTMS |
172240.94 |
| 5 |
42030 |
GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI |
17122010001065 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2633 |
290/2025 |
2025-09-15 |
PROC.283/2024 VOL-II |
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA |
133300.00 |
| 6 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001035 |
ACORDOS LEGAIS |
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2637 |
281/2025 |
2025-09-02 |
255/2025 |
RESSARCIMENTO DO COLABORADOR LEONIDAS DE OLIVEIRA PEIXOTO |
3000.00 |
| 7 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2641 |
283/2025 |
2025-09-02 |
190/2024 - VOL. III |
AQUIS. DE MATERIAL PARA SISTEMAS |
126404.00 |
| 8 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2641 |
288/2025 |
2025-09-12 |
239/2025 |
contratação de empresa p/ fornec. de persianas verticais, película de proteção solar... |
168867.60 |
| 9 |
|
|
17122010001006 |
SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES |
2121 |
GASOLINA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2649 |
278/2025 |
2025-09-01 |
PROC.199/22 XXXVI |
DESPESAS COM GASOLINA COMUM |
156375.00 |
| 10 |
|
|
|
|
2122 |
DIESEL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2650 |
286/2025 |
2025-09-08 |
199/2022 - VOL. XXXVI |
DIESEL BS-500 |
75000.60 |
| 11 |
|
|
|
|
2122 |
DIESEL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2650 |
287/2025 |
2025-09-08 |
199/2022 - VOL. XXXVI |
DIESEL S-10 |
410001.62 |
| 12 |
|
|
17122010001048 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA |
2071 |
CAL HIDRATADA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2669 |
284/2025 |
2025-09-03 |
PROC.128/2024 VOL-II |
AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA |
251160.00 |
| 13 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
157 |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2691 |
279/2025 |
2025-09-01 |
PROC.153/2020 VOL-VII |
DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO |
3800000.00 |
| 14 |
|
|
17122010001063 |
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS |
158 |
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2695 |
292/2025 |
2025-09-16 |
PROC.237/2025 |
CAPACTAÇÃO E TREINAMENTO SEMINARIO NACIONAL |
10510.00 |
| 15 |
44050 |
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME |
17122010001014 |
REBOBINAMENTO DE MOTORES |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2719 |
289/2025 |
2025-09-12 |
287/2023 - VOL. IV |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA |
438011.99 |
| 16 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2724 |
291/2025 |
2025-09-16 |
PROC.103/2025 |
DESPESAS COM DIARIAS-NMA |
4000.00 |
| Total |
6471557.75 |
