| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493150001 |
AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR |
701 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2761 |
126/2026 |
2026-02-26 |
PROC.228/2025 |
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E IMPLANTAÇÃO |
5736256.00 |
| 2 |
|
|
17512493243001 |
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR |
811 |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2770 |
80/2026 |
2026-02-04 |
258/2025 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO |
863387.88 |
| 3 |
39000 |
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SULIC |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2776 |
125/2026 |
2026-02-26 |
PROC.120/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO- SULIC |
20000.00 |
| 4 |
41025 |
COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
83/2026 |
2026-02-04 |
PROC.292/2023 VOL-II |
CCE |
41393.60 |
| 5 |
41040 |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
105/2026 |
2026-02-10 |
PROC.94/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - COAS SESMET |
55000.00 |
| 6 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2782 |
104/2026 |
2026-02-10 |
PROC.95/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DECUSTO - COAS/SESMET |
10000.00 |
| 7 |
41091 |
COORDENADORIA DE ASSISTENTE SOCIAL - COAS |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
154 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2786 |
106/2026 |
2026-02-10 |
PROC.96/2026 |
DESPESAS COM ACIDENTE DE TRABALHO - COAS/ SESMET |
15000.00 |
| 8 |
42010 |
GERÊNCIA COMERCIAL - GEC |
17122010001004 |
PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2789 |
100/2026 |
2026-02-09 |
PROC.311/2023 VOL-II |
DESPESAS COM PROTEÇÃO CRÉDITO -GEC |
100000.00 |
| 9 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2795 |
112/2026 |
2026-02-12 |
PROC.100/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - DAF |
15000.00 |
| 10 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2795 |
86/2026 |
2026-02-05 |
PROC.67/2026 |
DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DECUSTO-GEA |
15000.00 |
| 11 |
|
|
|
|
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2795 |
117/2026 |
2026-02-19 |
PROC.001/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO- CAP |
23931.00 |
| 12 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
202 |
MATERIAL DE SISTEMA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2798 |
124/2026 |
2026-02-23 |
PROC.271/2023 E |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E SANITARIO |
129055.00 |
| 13 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2800 |
107/2026 |
2026-02-10 |
PROC.163/2024 VOL-VIII |
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC) - GEA/ SESMET |
178442.00 |
| 14 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2800 |
84/2026 |
2026-02-05 |
PROC.239/2025 |
FORNECIMENTO DE PERSIANAS |
157080.00 |
| 15 |
|
|
|
|
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2800 |
108/2026 |
2026-02-10 |
PROC.163/2024 VOL-VIII |
DESPESAS COM MATERIAIS - GEA / SESMET |
109085.00 |
| 16 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2803 |
101/2026 |
2026-02-10 |
PROC.149/2024-VOL-XIV |
SERVIÇOS DE LIMPEZA - GEA |
2070762.28 |
| 17 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2804 |
81/2026 |
2026-02-04 |
PROC.187/2021 VOL-V |
SERVIÇOS DE POSTAGENS |
26000.00 |
| 18 |
|
|
17122010001005 |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA |
2110 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2805 |
116/2026 |
2026-02-19 |
PROC.264/2023 VOL-VII |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - DTR |
501058.00 |
| 19 |
|
|
|
|
323 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2806 |
113/2026 |
2026-02-19 |
PROC.264/2023 VOL-VII |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
417960.00 |
| 20 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2808 |
121/2026 |
2026-02-20 |
PROC.68/2026 |
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO, IPVA , LICENCIAMENTO ANUAL E TAXAS -DTR |
80000.00 |
| 21 |
|
|
17122010001010 |
HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS |
323 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2819 |
118/2026 |
2026-02-19 |
PROC.263/2023 B VOL-V |
SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA FROTA DE VEICULOS - DTR |
108603.00 |
| 22 |
|
|
17122010001022 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2822 |
123/2026 |
2026-02-20 |
PROC.122/2022 VOL-V |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - DSG |
170000.00 |
| 23 |
|
|
17122010001026 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2825 |
94/2026 |
2026-02-05 |
PROC.96/2024 VOL-XI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA |
922196.59 |
| 24 |
|
|
17122010001030 |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
78/2026 |
2026-02-04 |
279A/2023 - VOL. III |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DA CAER |
1342428.22 |
| 25 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
85/2026 |
2026-02-04 |
PROC.279/23 A VOL-II |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM |
384492.12 |
| 26 |
|
|
17122010001040 |
ALUGUEL DE VEÍCULOS |
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
111/2026 |
2026-02-12 |
PROC.370/2022 A VOL-V |
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS E CAMINHÃO MUNCK |
199800.00 |
| 27 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
119/2026 |
2026-02-19 |
PROC.40/2022 VOL-XI |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS -DTR |
929107.44 |
| 28 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
115/2026 |
2026-02-19 |
PROC.40/2022 VOL- XI |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |
130304.44 |
| 29 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
114/2026 |
2026-02-19 |
PROC.40/2022 VOL-XI |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS |
27712.44 |
| 30 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
110/2026 |
2026-02-12 |
PROC.370/2022 A VOL-V |
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAMINHÃO |
491113.21 |
| 31 |
|
|
|
|
302 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2829 |
109/2026 |
2026-02-12 |
PROC.370/2022 B VOL-III |
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS CAMINHÃO MUNCK |
103922.14 |
| 32 |
43020 |
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2842 |
120/2026 |
2026-02-20 |
PROC.153/2021 VOL-VII |
SERVIÇO DE CARTÃO DE DEBITO / BRÉDITO -DCF |
36620.20 |
| 33 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
151 |
INSS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2851 |
103/2026 |
2026-02-10 |
PROC.031/2026 |
DESPESAS COM INSS - DPS |
22165000.00 |
| 34 |
|
|
|
|
153 |
FGTS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2852 |
102/2026 |
2026-02-10 |
PROC. 30/2026 |
DESPESAS COM FGTS - DPS |
5170000.00 |
| 35 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
99/2026 |
2026-02-09 |
PROC.308/2020 VOL-II |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( JAMES DA SILVA SERRADOR) |
220000.00 |
| 36 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
90/2026 |
2026-02-05 |
PROC.157/2016 VOL-II |
CESSÃO DA COLABORADORA (SAMAIA FERREIRA ARAUJO) |
172000.00 |
| 37 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
91/2026 |
2026-02-05 |
PROC.318/2021 VOL-II |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (DANILVON RUFINO DO VALE) |
55000.00 |
| 38 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
92/2026 |
2026-02-05 |
PROC.147/2024 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO) |
320000.00 |
| 39 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
82/2026 |
2026-02-05 |
PROC.306/2022 VOL-II |
DDP |
390000.00 |
| 40 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
87/2026 |
2026-02-05 |
PROC.205/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES) |
960000.00 |
| 41 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
88/2026 |
2026-02-05 |
PROC.196/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (SEBASTIANA BRAZÃO) |
390000.00 |
| 42 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
89/2026 |
2026-02-05 |
PROC.204/2020 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR (CICERO HERIO CARREIRO BATISTA) |
80000.00 |
| 43 |
|
|
17122010001063 |
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS |
158 |
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2859 |
122/2026 |
2026-02-20 |
PROC.53/2026 |
CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PARA EMPRESA ESTATAIS DE ALTO NÍVEL 2026 - DDP |
49588.00 |
| 44 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
93/2026 |
2026-02-05 |
PROC.74/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDADE CUSTO-SAUDI |
91142.00 |
| 45 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2898 |
74/2026 |
2026-02-02 |
10/2026 |
DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2026 |
5000.00 |
| 46 |
44030 |
COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
310 |
ENERGIA ELÉTRICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2871 |
97/2026 |
2026-02-09 |
PROC.048/2019 VOL-XIII |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA |
17000000.00 |
| 47 |
|
|
|
|
310 |
ENERGIA ELÉTRICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2871 |
96/2026 |
2026-02-09 |
PROC.255/2022 VOL-XII |
DESPESAS COM ENERGIA - CPM |
9000000.00 |
| 48 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2874 |
95/2026 |
2026-02-09 |
PROC.253/2020 VOL-XV |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS-GTI |
18120.81 |
| 49 |
|
|
17122010001002 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2876 |
98/2026 |
2026-02-09 |
PROC.119/2022 VOL-VII |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPFTWARE - GTI |
62999.12 |
| 50 |
|
|
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
75/2026 |
2026-02-02 |
006/2023 - VOL. V |
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO |
20134.60 |
| 51 |
|
|
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2880 |
79/2026 |
2026-02-04 |
187/2020 - VOL. XI |
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA |
535896.08 |
| 52 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
76/2026 |
2026-02-03 |
PROC.66/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-ATEMA |
18000.00 |
| 53 |
45020 |
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2894 |
77/2026 |
2026-02-04 |
300/2025 |
EMPRESA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS NOS POÇOS DA CAER |
145568.83 |
| Total |
72279160.00 |
