| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA | ÁGUA | 9,487,450.55 | 1,105,554.93 | 66,166.68 | 10,659,172.16 | 2,095,597.43 | 12,754,769.59 | |
| 2 | ESGOTO | ESGOTO | 4,606,380.11 | 621,955.95 | 29,561.30 | 5,257,897.36 | 1,082,666.69 | 6,340,564.05 | |
| 3 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 58,748.44 | 529.85 | 529.85 | 59,808.14 | 0.00 | 59,808.14 |
| 4 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,079,919.01 | 107,795.29 | 1,362.66 | 1,189,076.96 | 0.00 | 1,189,076.96 |
| 5 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 247,173.96 | 20,188.06 | 1,532.90 | 268,894.92 | 0.00 | 268,894.92 |
| 6 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 1,082.66 | 244.66 | 0.00 | 1,327.32 | 0.00 | 1,327.32 |
| 7 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 294,150.15 | 18,780.42 | 2,135.02 | 315,065.59 | 1,173.36 | 316,238.95 |
| 8 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,388.26 | 0.00 | 0.00 | 1,388.26 | 0.00 | 1,388.26 |
| 9 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 6,891.18 | 1,148.53 | 1,148.53 | 9,188.24 | 0.00 | 9,188.24 |
| 10 | FINANCIAMENTOS INCLUÍDOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 9,994.84 | 0.00 | 0.00 | 9,994.84 | 0.00 | 9,994.84 |
| 11 | FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,143,383.74 | 6,586.56 | 96.12 | 1,150,066.42 | 676.25 | 1,150,742.67 |
| 12 | FATURAMENTO ADICIONAL POR GUIA DE PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 41,295.29 | 0.00 | 0.00 | 41,295.29 | 0.00 | 41,295.29 |
| 13 | RECEITA BRUTA | RECEITA BRUTA | 17,015,150.22 | 1,892,094.05 | 102,533.06 | 19,009,777.33 | 3,259,552.56 | 22,269,329.89 | |
| 14 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 434.89 | 0.00 | 0.00 | 434.89 | 0.00 | 434.89 |
| 15 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 160.59 | 1.30 | 0.00 | 161.89 | 0.00 | 161.89 |
| 16 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 4,886.87 | 127.07 | 0.00 | 5,013.94 | 0.00 | 5,013.94 |
| 17 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 442.44 | 0.00 | 0.00 | 442.44 | 0.00 | 442.44 |
| 18 | FINANCIAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 2,567.41 | 86.36 | 0.00 | 2,653.77 | 6.34 | 2,660.11 |
| 19 | CANCELAMENTOS DO MES | ÁGUA | 84,475.49 | 30,739.54 | 0.00 | 115,215.03 | 53.43 | 115,268.46 | |
| 20 | CANCELAMENTOS DO MES | ESGOTO | 35,527.31 | 16,717.11 | 0.00 | 52,244.42 | 42.75 | 52,287.17 | |
| 21 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 66.23 | 0.00 | 0.00 | 66.23 | 0.00 | 66.23 |
| 22 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,802.36 | 11.68 | 0.00 | 1,814.04 | 0.00 | 1,814.04 |
| 23 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 5,665.14 | 773.00 | 0.00 | 6,438.14 | 0.00 | 6,438.14 |
| 24 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 0.00 | 197.78 |
| 25 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 311.12 | 665.45 | 0.00 | 976.57 | 0.00 | 976.57 |
| 26 | CANCELAMENTOS DO MES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 12,031.28 | 0.00 | 0.00 | 12,031.28 | 0.00 | 12,031.28 |
| 27 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 27.73 | 594.06 | 0.00 | 621.79 | 0.00 | 621.79 | |
| 28 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 0.72 | 6.42 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 29 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 28.68 | 0.27 | 0.00 | 28.95 | 0.00 | 28.95 |
| 30 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 98.25 | |
| 31 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | ÁGUA | 10,487.11 | 1,980.87 | 0.00 | 12,467.98 | 0.00 | 12,467.98 | |
| 32 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | ESGOTO | 5,079.48 | 1,289.55 | 0.00 | 6,369.03 | 0.00 | 6,369.03 | |
| 33 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 529.84 | 0.00 | 0.00 | 529.84 | 0.00 | 529.84 |
| 34 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 237.82 | 174.61 | 0.00 | 412.43 | 84.32 | 496.75 |
| 35 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 773.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | 0.00 | 773.00 |
| 36 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 5,230.35 | 716.76 | 0.00 | 5,947.11 | 7,427.86 | 13,374.97 |
| 37 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 12,723.64 | 4,629.54 | 0.00 | 17,353.18 | 71,926.65 | 89,279.83 |
| 38 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
| 39 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 35.81 |
| 40 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | CRÉDITOS POR COBRANCA INDEVIDA CANCELADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 0.00 | 28.65 |
| 41 | INCLUSÕES POR REFATURAMENTO | TOTAL | 35,144.75 | 8,791.33 | 0.00 | 43,936.08 | 79,438.83 | 123,374.91 | |
| 42 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 49,120.01 | 2,043.35 | 701.98 | 51,865.34 | 66.23 | 51,931.57 |
| 43 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 222,185.59 | 23,285.15 | 888.88 | 246,359.62 | 0.00 | 246,359.62 |
| 44 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 122,716.09 | 7,343.50 | 759.90 | 130,819.49 | 0.00 | 130,819.49 |
| 45 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 1,216.04 | 0.00 | 0.00 | 1,216.04 | 0.00 | 1,216.04 |
| 46 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 233,966.44 | 11,517.62 | 3,420.99 | 248,905.05 | 1,842.86 | 250,747.91 |
| 47 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,640.60 | 373.89 | 0.00 | 2,014.49 | 0.00 | 2,014.49 |
| 48 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 9,144.33 | 488.16 | 497.68 | 10,130.17 | 114.85 | 10,245.02 |
| 49 | FINANCIAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,558.97 | 21,558.97 |
| 50 | FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO | FINANCIAMENTOS TRANSFERIDOS PARA CURTO PRAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,017.14 | 6,017.14 | |
| 51 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1,099,456.04 | 115,304.07 | 2,778.36 | 1,217,538.47 | 0.00 | 1,217,538.47 | |
| 52 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 309,224.50 | 29,771.62 | 33.12 | 339,029.24 | 0.00 | 339,029.24 | |
| 53 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 624,676.79 | 42,456.42 | 0.00 | 667,133.21 | 0.00 | 667,133.21 | |
| 54 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO | 22,446.23 | 0.00 | 0.00 | 22,446.23 | 0.00 | 22,446.23 | |
| 55 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | JUROS COBRADOS | 645.45 | 0.00 | 0.00 | 645.45 | 0.00 | 645.45 | |
| 56 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 150,025.86 | 14,880.49 | 10.68 | 164,917.03 | 0.00 | 164,917.03 | |
| 57 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE CURTO PRAZO | CREDITOS ANTERIORES | 5,961.37 | 212.93 | 0.00 | 6,174.30 | 0.00 | 6,174.30 | |
| 58 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 1,527,846.25 | 225,343.87 | 9,612.91 | 1,762,803.03 | 0.00 | 1,762,803.03 | |
| 59 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 567,418.83 | 59,891.14 | 132.97 | 627,442.94 | 0.00 | 627,442.94 | |
| 60 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 25,055.20 | 1,312.68 | 0.00 | 26,367.88 | 0.00 | 26,367.88 | |
| 61 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO | 29,734.50 | 0.00 | 0.00 | 29,734.50 | 0.00 | 29,734.50 | |
| 62 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | JUROS COBRADOS | 1,097.62 | 0.00 | 0.00 | 1,097.62 | 0.00 | 1,097.62 | |
| 63 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 227,063.91 | 22,464.54 | 42.72 | 249,571.17 | 0.00 | 249,571.17 | |
| 64 | PARCELAMENTOS REALIZADOS DE LONGO PRAZO | CREDITOS ANTERIORES | 7,439.32 | 524.47 | 0.00 | 7,963.79 | 0.00 | 7,963.79 | |
| 65 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | ÁGUA | 7,153.97 | 5,823.61 | 0.00 | 12,977.58 | 0.00 | 12,977.58 | |
| 66 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,187.24 | 51.81 | 0.00 | 1,239.05 | 0.00 | 1,239.05 |
| 67 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 359.38 | 3.24 | 0.00 | 362.62 | 0.00 | 362.62 |
| 68 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE CURTO PRAZO | JUROS | 132,203.00 | 3,943.41 | 0.00 | 136,146.41 | 0.00 | 136,146.41 | |
| 69 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | ÁGUA | 7,635.29 | 7,620.92 | 0.00 | 15,256.21 | 0.00 | 15,256.21 | |
| 70 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 2,023.01 | 116.58 | 0.00 | 2,139.59 | 0.00 | 2,139.59 |
| 71 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 243.91 | 4.36 | 0.00 | 248.27 | 0.00 | 248.27 |
| 72 | PARCELAMENTOS CANCELADOS DE LONGO PRAZO | JUROS | 219,254.56 | 3,153.62 | 0.00 | 222,408.18 | 0.00 | 222,408.18 | |
| 73 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 772,797.78 | 72,891.04 | 439.35 | 846,128.17 | 511.44 | 846,639.61 | |
| 74 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 210,194.83 | 8,495.48 | 121.06 | 218,811.37 | 0.00 | 218,811.37 |
| 75 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 318.27 | 88.13 | 0.00 | 406.40 | 0.00 | 406.40 |
| 76 | PARCELAMENTOS COBRADOS | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 562,566.46 | 42,076.57 | 52.41 | 604,695.44 | 0.00 | 604,695.44 |
| 77 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 123,707.62 | 8,223.08 | 194.63 | 132,125.33 | 0.00 | 132,125.33 | |
| 78 | PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO | PARCELAMENTOS TRASFERIDOS PARA CURTO PRAZO | 549,132.49 | 35,701.83 | 408.72 | 585,243.04 | 511.44 | 585,754.48 | |
| 79 | DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 108,232.40 | 16,311.55 | 126.65 | 124,670.60 | 921.04 | 125,591.64 | |
| 80 | DEVOLUÇÃO DE VALORES EM CONTA | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 70,994.23 | 2,937.70 | 4.26 | 73,936.19 | 0.00 | 73,936.19 | |
| 81 | TOTAL COBRADO NAS CONTAS | TOTAL COBRADO NAS CONTAS | 16,215,395.68 | 1,883,713.61 | 102,673.95 | 18,201,783.24 | 3,188,190.25 | 21,389,973.49 | |
| 82 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | IMPOSTO DE RENDA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 83 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | COFINS | 16.35 | 251.79 | 0.00 | 268.14 | 7,320.85 | 7,588.99 | |
| 84 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | CSSL | 5.45 | 83.90 | 0.00 | 89.35 | 2,440.74 | 2,530.09 | |
| 85 | IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | PIS/PASEP | 3.54 | 54.56 | 0.00 | 58.10 | 1,586.49 | 1,644.59 | |
| 86 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | ÁGUA | 5,758.57 | 837.44 | 0.00 | 6,596.01 | 1,899.09 | 8,495.10 | |
| 87 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | ESGOTO | 2,869.93 | 0.00 | 0.00 | 2,869.93 | 0.00 | 2,869.93 | |
| 88 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 128.57 | 0.00 | 128.57 |
| 89 | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | JUROS | 0.00 | 146.29 | 0.00 | 146.29 | 0.00 | 146.29 | |
| 90 | CRÉDITOS REALIZADOS | CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 162.07 | 0.00 | 162.07 |
| 91 | CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 10,518.20 | 14.89 | 0.00 | 10,533.09 | 1,502.62 | 12,035.71 |
| 92 | CRÉDITOS A REALIZAR POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 234.94 | 0.00 | 0.00 | 234.94 | 0.00 | 234.94 |
| 93 | TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS | TOTAL DE RECEITAS CANCELADAS | 737,979.02 | 149,219.78 | 0.00 | 887,198.80 | 24,883.51 | 912,082.31 | |
| 94 | OUTROS CREDITOS A REALIZAR INCLUIDOS | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 101,923.67 | 17,458.66 | 0.00 | 119,382.33 | 181.63 | 119,563.96 | |
| 95 | OUTROS CREDITOS A REALIZAR CANCELADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 26,436.97 | 87.14 | 0.00 | 26,524.11 | 0.00 | 26,524.11 | |
| 96 | TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS | TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS NAS CONTAS | 187,983.70 | 20,232.98 | 130.91 | 208,347.59 | 2,820.13 | 211,167.72 | |
| 97 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | COFINS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.36 | 698.36 | |
| 98 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | CSSL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.77 | 232.77 | |
| 99 | IMPOSTOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | PIS/PASEP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.31 | 151.31 | |
| 100 | OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 51.63 | 0.00 | 0.00 | 51.63 | 0.00 | 51.63 | |
| 101 | OUTROS CREDITOS CANCELADOS POR REFATURAMENTO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 11.74 | 53.79 | 0.00 | 65.53 | 0.00 | 65.53 | |
| 102 | OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE OU EXCESSO | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 41.39 | 0.00 | 41.39 | |
| 103 | OUTROS CREDITOS CONCEDIDOS POR REFATURAMENTO | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 115.02 | 23.38 | 0.00 | 138.40 | 0.00 | 138.40 | |
| 104 | EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | POR REFATURAMENTO | 41,516.09 | 20,404.91 | 0.00 | 61,921.00 | 249.49 | 62,170.49 | |
| 105 | EXCLUSÃO POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | POR PARCELAMENTO | 1,509,822.68 | 129,677.73 | 0.00 | 1,639,500.41 | 1,536.79 | 1,641,037.20 | |
| 106 | BONUS CONCEDIDOS PARCELAMENTO | BONUS CONCECIDOS PARCELAMENTO | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 55.56 | |
| 107 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | DOCUMENTOS EMITIDOS | 439,122.60 | 49,885.96 | 1,422.59 | 490,431.15 | 0.00 | 490,431.15 | |
| 108 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 1,876.18 | 0.00 | 0.00 | 1,876.18 | 0.00 | 1,876.18 | |
| 109 | ENTRADA DE PARCELAMENTO | PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | 253.29 | 0.00 | 0.00 | 253.29 | 0.00 | 253.29 | |
| 110 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ÁGUA | 113,848.22 | 34,766.16 | 0.00 | 148,614.38 | 12,932.43 | 161,546.81 | |
| 111 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ESGOTO | 45,306.64 | 22,564.28 | 0.00 | 67,870.92 | 10,345.94 | 78,216.86 | |
| 112 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 801.33 | 0.00 | 0.00 | 801.33 | 0.00 | 801.33 |
| 113 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 5,700.38 | 308.20 | 0.00 | 6,008.58 | 0.00 | 6,008.58 |
| 114 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 10,590.12 | 773.00 | 0.00 | 11,363.12 | 0.00 | 11,363.12 |
| 115 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 197.78 | 0.00 | 0.00 | 197.78 | 0.00 | 197.78 |
| 116 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 5,320.76 | 1,450.50 | 0.00 | 6,771.26 | 0.00 | 6,771.26 |
| 117 | CANCELAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ESGOTO | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 19.05 |
| 118 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | ÁGUA | 1,807.11 | 1,776.77 | 0.00 | 3,583.88 | 0.00 | 3,583.88 | |
| 119 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 378.44 | 103.89 | 0.00 | 482.33 | 0.00 | 482.33 |
| 120 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 21,722.37 | 14,115.20 | 0.00 | 35,837.57 | 0.00 | 35,837.57 |
| 121 | PARCELAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES | JUROS | 1,608.40 | 1,210.96 | 0.00 | 2,819.36 | 0.00 | 2,819.36 | |
| 122 | CRÉDITOS REALIZADOS | CREDITOS POR COBRANÇA INDEVIDA INCLUÍDOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1,076.81 | 1,597.87 | 0.00 | 2,674.68 | 0.00 | 2,674.68 |
| 123 | TOTAL PARCELAMENTOS COBRADOS | TOTAL | 1,669,584.96 | 131,774.30 | 807.45 | 1,802,166.71 | 511.44 | 1,802,678.15 | |
| 124 | TOTAL IMPOSTOS DEDUZIDOS EM CONTA | TOTAL | 25.34 | 390.26 | 0.00 | 415.60 | 11,348.09 | 11,763.69 | |
| 125 | TOTAL IMPOSTOS CANCELADOS REFATURAMENTO | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.44 | 1,082.44 | |
| 126 | TOTAL EXCL POR INADIMPLENCIA RECUPERADA | TOTAL | 1,551,338.77 | 150,082.64 | 0.00 | 1,701,421.41 | 1,786.28 | 1,703,207.69 | |
| 127 | TOTAL OUTROS CRED CANC REFATURAMENTO | TOTAL | 63.37 | 53.79 | 0.00 | 117.16 | 0.00 | 117.16 | |
| 128 | TOTAL OUTROS CRD.CONCED REFATURAMENTO | TOTAL | 156.41 | 23.38 | 0.00 | 179.79 | 0.00 | 179.79 | |
| 129 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | VALOR NAO CONFERE | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 0.00 | 51.02 | |
| 130 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | 149.12 | 518.47 | 0.00 | 667.59 | 0.00 | 667.59 | |
| 131 | BAIXA RECEBIMENTOS NAO CLASSIFICADOS | DOCUMENTO INEXISTENTE | 204.07 | 0.00 | 0.00 | 204.07 | 0.00 | 204.07 | |
| 132 | RECEITA LÍQUIDA | ÁGUA | 9,271,322.71 | 1,016,721.21 | 66,166.68 | 10,354,210.60 | 2,154,538.22 | 12,508,748.82 | |
| 133 | RECEITA LÍQUIDA | ESGOTO | 4,530,625.64 | 583,964.11 | 29,561.30 | 5,144,151.05 | 1,072,278.00 | 6,216,429.05 | |
| 134 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA | 2,475,222.85 | 142,188.95 | 6,805.08 | 2,624,216.88 | 7,852.83 | 2,632,069.71 | |
| 135 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA ÁGUA | 2,467,149.70 | 141,040.42 | 5,656.55 | 2,613,846.67 | 7,852.83 | 2,621,699.50 | |
| 136 | RECEITA LÍQUIDA | INDIRETA ESGOTO | 8,073.15 | 1,148.53 | 1,148.53 | 10,370.21 | 0.00 | 10,370.21 | |
| 137 | RECEITA LÍQUIDA | TOTAL | 16,277,171.20 | 1,742,874.27 | 102,533.06 | 18,122,578.53 | 3,234,669.05 | 21,357,247.58 |
