| # | Tipo | Grupo | Descrição | Residencial (A) |
Comercial (B) |
Industrial (C) |
Particulares (A + B + C) |
Público (D) |
Total Geral (A + B + C + D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTAS | ÁGUA | 6,345,712.43 | 740,680.23 | 24,978.17 | 7,111,370.83 | 223,123.46 | 7,334,494.29 | |
| 2 | CONTAS | ESGOTO | 3,108,407.14 | 437,546.85 | 9,305.75 | 3,555,259.74 | 85,610.91 | 3,640,870.65 | |
| 3 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 50,697.05 | 1,944.12 | 317.86 | 52,959.03 | 66.23 | 53,025.26 |
| 4 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 127,357.61 | 12,806.66 | 255.99 | 140,420.26 | 84.32 | 140,504.58 |
| 5 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 44,191.53 | 5,255.38 | 0.00 | 49,446.91 | 0.00 | 49,446.91 |
| 6 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | SERVICOS DE HIDRÔMETROS | 646.31 | 197.78 | 0.00 | 844.09 | 0.00 | 844.09 |
| 7 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 199,003.89 | 7,438.62 | 2,322.75 | 208,765.26 | 378.79 | 209,144.05 |
| 8 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | LIGAÇÕES DE ESGOTO | 1,740.02 | 333.89 | 0.00 | 2,073.91 | 0.00 | 2,073.91 |
| 9 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 6,674.70 | 366.67 | 267.98 | 7,309.35 | 0.00 | 7,309.35 |
| 10 | CONTAS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 265.93 | 12.46 | 0.00 | 278.39 | 77,943.79 | 78,222.18 |
| 11 | PARCELAMENTOS COBRADOS | ÁGUA | 555,605.19 | 72,209.90 | 236.13 | 628,051.22 | 178.32 | 628,229.54 | |
| 12 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 155,489.74 | 6,014.26 | 113.36 | 161,617.36 | 0.00 | 161,617.36 |
| 13 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 172.19 | 0.00 | 0.00 | 172.19 | 0.00 | 172.19 |
| 14 | PARCELAMENTOS COBRADOS | FINANCIAMENTOS COBRADOS | TARIFA DE ÁGUA | 84,547.91 | 20,608.92 | 24.94 | 105,181.77 | 0.00 | 105,181.77 |
| 15 | PARCELAMENTOS COBRADOS | JUROS | 101,851.53 | 9,163.67 | 194.46 | 111,209.66 | 0.00 | 111,209.66 | |
| 16 | CRÉDITOS REALIZADOS | DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO | 42,084.58 | 6,392.39 | 0.00 | 48,476.97 | 0.00 | 48,476.97 | |
| 17 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 1,906.61 | 176.16 | 0.00 | 2,082.77 | 0.00 | 2,082.77 |
| 18 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 325.17 | 0.00 | 0.00 | 325.17 | 0.00 | 325.17 |
| 19 | CRÉDITOS REALIZADOS | VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE | TARIFA DE ÁGUA | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 86.63 |
| 20 | CRÉDITOS REALIZADOS | DESCONTOS CONCEDIDOS NO PARCELAMENTO | 46,118.94 | 1,650.18 | 0.00 | 47,769.12 | 0.00 | 47,769.12 | |
| 21 | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | TOTAL DOS CREDITOS REALIZADOS | 90,521.93 | 8,218.73 | 0.00 | 98,740.66 | 0.00 | 98,740.66 | |
| 22 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | IMPOSTO DE RENDA | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |
| 23 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | CSSL | 1.09 | 103.97 | 0.00 | 105.06 | 1,487.28 | 1,592.34 | |
| 24 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | COFINS | 3.25 | 311.89 | 0.00 | 315.14 | 4,461.51 | 4,776.65 | |
| 25 | IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS | PIS/PASEP | 0.70 | 67.57 | 0.00 | 68.27 | 966.77 | 1,035.04 | |
| 26 | TOTAL RECEBIMENTOS CLASS. DE CONTAS | TOTAL RECEBIMENTOS DE CONTAS | 10,691,836.19 | 1,305,877.23 | 38,017.39 | 12,035,730.81 | 380,470.25 | 12,416,201.06 | |
| 27 | GUIAS PAGAMENTO | ENTRADAS PARCELAMENTO | 291,379.71 | 35,962.99 | 200.00 | 327,542.70 | 0.00 | 327,542.70 | |
| 28 | GUIAS PAGAMENTO | PARCELAMENTO POR GUIA | 444.09 | 1,384.81 | 0.00 | 1,828.90 | 0.00 | 1,828.90 | |
| 29 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 146,363.41 | 6,530.19 | 92.56 | 152,986.16 | 290.50 | 153,276.66 |
| 30 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 27,131.85 | 0.00 | 0.00 | 27,131.85 | 0.00 | 27,131.85 |
| 31 | GUIAS PAGAMENTO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 524.80 | 0.00 | 0.00 | 524.80 | 0.00 | 524.80 |
| 32 | TOTAL RECEBIMENTOS DE GUIAS DE PAGAMENTO | GUIAS DE PAGAMENTO | 465,843.86 | 43,877.99 | 292.56 | 510,014.41 | 290.50 | 510,304.91 | |
| 33 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | LIGAÇÕES DE ÁGUA | 3,161.42 | 0.00 | 0.00 | 3,161.42 | 0.00 | 3,161.42 |
| 34 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 1,027.86 | 128.63 | 0.00 | 1,156.49 | 0.00 | 1,156.49 |
| 35 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | RELIGAÇÕES E SANÇÕES | 19,822.92 | 3,441.47 | 0.00 | 23,264.39 | 0.00 | 23,264.39 |
| 36 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA | 11,466.44 | 1,327.10 | 0.00 | 12,793.54 | 11.11 | 12,804.65 |
| 37 | FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 459.43 | 0.00 | 459.43 |
| 38 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 8,545.69 | 204.84 | 0.00 | 8,750.53 | 0.00 | 8,750.53 |
| 39 | PARCELAMENTOS A COBRAR CURTO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 26,445.38 | 1,086.74 | 0.00 | 27,532.12 | 0.00 | 27,532.12 |
| 40 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE | 10,189.02 | 0.00 | 0.00 | 10,189.02 | 0.00 | 10,189.02 |
| 41 | PARCELAMENTOS A COBRAR LONGO PRAZO | GRUPO CONTÁBIL | TARIFA DE ÁGUA | 16,722.37 | 0.00 | 0.00 | 16,722.37 | 0.00 | 16,722.37 |
| 42 | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS | 11,255,520.58 | 1,355,944.00 | 38,309.95 | 12,649,774.53 | 380,771.86 | 13,030,546.39 |
