| 1 |
20501 |
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER |
17512493243001 |
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR |
811 |
EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2770 |
80/2026 |
04/02/2026 |
258/2025 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOFT STARTERS, CHAVES FUSÍVEIS E FUSÍVEIS DE REPOSIÇÃO |
863,387.88 |
| 2 |
41025 |
COORD. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - CCE |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2781 |
83/2026 |
04/02/2026 |
PROC.292/2023 VOL-II |
CCE |
41,393.60 |
| 3 |
42010 |
GERÊNCIA COMERCIAL - GEC |
17122010001004 |
PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2789 |
100/2026 |
09/02/2026 |
PROC.311/2023 VOL-II |
DESPESAS COM PROTEÇÃO CRÉDITO -GEC |
100,000.00 |
| 4 |
43000 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2795 |
86/2026 |
05/02/2026 |
PROC.67/2026 |
DESPESAS COMDIARIAS E AJUDA DECUSTO-GEA |
15,000.00 |
| 5 |
43010 |
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
299 |
OUTROS MATERIAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2800 |
84/2026 |
05/02/2026 |
PROC.239/2025 |
FORNECIMENTO DE PERSIANAS |
157,080.00 |
| 6 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2804 |
81/2026 |
04/02/2026 |
PROC.187/2021 VOL-V |
SERVIÇOS DE POSTAGENS |
26,000.00 |
| 7 |
|
|
17122010001026 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2825 |
94/2026 |
05/02/2026 |
PROC.96/2024 VOL-XI |
SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA ARMADA |
922,196.59 |
| 8 |
|
|
17122010001030 |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
85/2026 |
04/02/2026 |
PROC.279/23 A VOL-II |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM |
384,492.12 |
| 9 |
|
|
|
|
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2828 |
78/2026 |
04/02/2026 |
279A/2023 - VOL. III |
SERVIÇOS DE ROÇAGEM, PODA DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS TERRENOS DA CAER |
1,342,428.22 |
| 10 |
43030 |
GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
89/2026 |
05/02/2026 |
PROC.204/2020 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR (CICERO HERIO CARREIRO BATISTA) |
80,000.00 |
| 11 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
88/2026 |
05/02/2026 |
PROC.196/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (SEBASTIANA BRAZÃO) |
390,000.00 |
| 12 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
99/2026 |
09/02/2026 |
PROC.308/2020 VOL-II |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ( JAMES DA SILVA SERRADOR) |
220,000.00 |
| 13 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
82/2026 |
05/02/2026 |
PROC.306/2022 VOL-II |
DDP |
390,000.00 |
| 14 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
87/2026 |
05/02/2026 |
PROC.205/2020 |
CESSÃO DA SERVIDORA (ELIZANGELA DE SOUSA RODRIGUES) |
960,000.00 |
| 15 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
92/2026 |
05/02/2026 |
PROC.147/2024 VOL-II |
CESSÃO DO SERVIDOR ESTADUAL (LEONIDAS DE HOLANDA FARIAS FILHO) |
320,000.00 |
| 16 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
91/2026 |
05/02/2026 |
PROC.318/2021 VOL-II |
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR (DANILVON RUFINO DO VALE) |
55,000.00 |
| 17 |
|
|
|
|
199 |
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2857 |
90/2026 |
05/02/2026 |
PROC.157/2016 VOL-II |
CESSÃO DA COLABORADORA (SAMAIA FERREIRA ARAUJO) |
172,000.00 |
| 18 |
44000 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2865 |
93/2026 |
05/02/2026 |
PROC.74/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDADE CUSTO-SAUDI |
91,142.00 |
| 19 |
|
|
|
|
499 |
OUTRAS DESPESAS GERAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2898 |
74/2026 |
02/02/2026 |
10/2026 |
DESPESAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO EXERCICIO DE 2026 |
5,000.00 |
| 20 |
44030 |
COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
310 |
ENERGIA ELÉTRICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2871 |
97/2026 |
09/02/2026 |
PROC.048/2019 VOL-XIII |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA |
17,000,000.00 |
| 21 |
|
|
|
|
310 |
ENERGIA ELÉTRICA |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2871 |
96/2026 |
09/02/2026 |
PROC.255/2022 VOL-XII |
DESPESAS COM ENERGIA - CPM |
9,000,000.00 |
| 22 |
44040 |
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2874 |
95/2026 |
09/02/2026 |
PROC.253/2020 VOL-XV |
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS-GTI |
18,120.81 |
| 23 |
|
|
17122010001002 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2876 |
98/2026 |
09/02/2026 |
PROC.119/2022 VOL-VII |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SPFTWARE - GTI |
62,999.12 |
| 24 |
|
|
17122010001031 |
GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2878 |
75/2026 |
02/02/2026 |
006/2023 - VOL. V |
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO |
20,134.60 |
| 25 |
|
|
17122010001070 |
SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO |
304 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2880 |
79/2026 |
04/02/2026 |
187/2020 - VOL. XI |
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA |
535,896.08 |
| 26 |
45000 |
DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
420 |
DIÁRIAS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2889 |
76/2026 |
03/02/2026 |
PROC.66/2026 |
DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO-ATEMA |
18,000.00 |
| 27 |
45020 |
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO |
17122010001000 |
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL |
399 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
001 |
RECURSOS PRÓPRIOS |
2894 |
77/2026 |
04/02/2026 |
300/2025 |
EMPRESA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS NOS POÇOS DA CAER |
145,568.83 |
| Total |
33,335,839.85 |
